TransDigm Group Incorporated (TDG) is slated to report second-quarter fiscal 2025 results on May 6, before market open.TransDigm delivered a trailing four-quarter average earnings surprise of 6.50%. (Find the latest EPS estimates and surprises on Zacks Earnings Calendar.)The improving growth trends in commercial air travel and strong defense sales are likely to have bolstered the quarterly performance.TDG’s Power & Control Segment to Remain RobustStrong sales from the commercial aftermarket, backed by stead ...

业绩预期 - 公司预计2025年第一季度营收为3.417亿美元 同比下滑4% [1] - 每股收益预期为0.20美元 同比下滑25.9% 过去30天上调1美分 [2] - 过去四个季度平均负收益意外为4% [2] 盈利预测模型 - Zacks模型预测公司可能实现盈利超预期 因具备+2.91%的盈利ESP和Zacks排名第3 [3] - 正盈利ESP与Zacks排名组合提高盈利超预期概率 [2] 业绩影响因素 - 运营成本上升威胁利润率 包括原材料价格上涨 运输费用增加和持续通胀压力 [4] - 能量饮料市场竞争激烈 需持续投入营销 创新和分销以维持增长 [5] - 管理层提示一季度业绩可能疲软 因去年同期Essentials产品线推出和创新表现强劲 [5] 公司优势 - 通过创新和战略产品开发展现韧性 持续推出符合消费者偏好的新产品 [6] - 过去三个月股价上涨46.8% 远超食品杂项行业1.4%的涨幅 [7] - 表现优于主要竞争对手：Monster Beverage上涨25.3% 可口可乐上涨12.6% 百事可乐下跌11.1% [10] 估值分析 - 公司12个月前瞻市盈率为31.94倍 高于行业平均16.20倍和标普500的20.56倍 [11] - 估值高于主要竞争对手：可口可乐23.48倍 Monster Beverage 31.22倍 百事可乐16.15倍 [12] - 价值评分为D 对价值型投资者吸引力有限 [12] 投资论点 - 尽管股价表现强劲 但营收和盈利预期下滑及高估值需保持谨慎 [13] - 现有股东可考虑持有 因市场地位稳固且盈利ESP积极 潜在投资者或需等待更好入场时机 [13]

Sunoco LP (SUN)一季度业绩预告 - 公司将于5月6日公布2025年一季度财报 预计每股收益1 69美元 较去年同期增长59 4% [1] - 过去30天内Zacks共识预期经历三次下调 营收预期53亿美元 同比下滑3 3% [1][2] - 上季度调整后每股收益75美分 低于共识预期2 38美元 主要因燃料利润率下降 过去四个季度平均负偏差达17 6% [1] 业务运营分析 - 作为领先燃料分销商 拥有稳定商业模式 包括1 4万英里精炼产品和原油管道及超100个终端 支撑现金流稳定性 [3] - 一季度车用燃料销量预计同比增长8 1% 对盈利产生积极贡献 [3] 盈利预测模型 - 当前Zacks评级为5级(强烈卖出) 盈利ESP为0 00% 模型未显示本次财报将超预期 [4] 同行业可比公司 - APA Corporation(APA)预计5月7日公布财报 盈利ESP +5 13% Zacks评级3级 一季度每股收益预期83美分(同比+6 4%) [5][6] - Devon Energy(DVN)预计5月6日公布财报 盈利ESP +1 71% Zacks评级3级 每股收益预期1 25美元(同比+8%) [6][7] - 埃克森美孚(XOM)预计5月2日公布财报 盈利ESP +1 62% Zacks评级3级 每股收益预期1 72美元(同比下滑) [7]

财报预期与历史表现 - 公司将于2025年5月5日盘后公布一季度财报 市场一致预期每股收益为47美分 同比增长2.2% 但过去30天内出现两次下调 [1] - 一季度收入预期为9.371亿美元 同比大幅增长42.5% [1] - 过去四个季度均超预期 平均超出幅度达82.4% [3] - 当前Zacks评级为4级(卖出) 盈利ESP为0% 模型预测本次可能无法超预期 [4] 原油价格与产量 - 2025年1-3月WTI现货均价分别为75.74/71.53/68.24美元/桶 显著高于页岩油盈亏平衡价 [5] - 一季度日均原油销量预期达103.36千桶/日 较去年同期70千桶/日大幅提升 [6] - 公司在Eagle Ford和Uinta盆地布局 资本支出集中于油气资源开发 [6] 股价表现与估值 - 公司股价过去一年下跌15.9% 优于行业27.3%的跌幅 同期EOG和COP分别下跌12.5%和26.3% [8] - 当前EV/EBITDA为3.02倍 显著低于行业平均10.63倍 显示估值折价 [11] 并购战略与风险 - 2023年底以来完成5笔收购 总额超30亿美元 重点扩展Eagle Ford页岩区 [14] - 过度依赖收购扩张 缺乏有机增长能力 引发可持续性担忧 [14] - 近期收购Ridgemar Energy后整合尚处早期阶段 成本节约效果存疑 [14] 同业比较 - COP将于5月8日发报 当前ESP+2.76% Zacks评级3级 过去四季平均超预期2.1% [15] - EOG今日盘后发报 ESP+0.45% Zacks评级3级 过去四季平均超预期5.95% [16]

公司业绩表现 - KKR 2025年第一季度调整后每股收益1 15美元 超出市场预期的1 13美元 同比增长18 6% [1] - 公司GAAP净亏损1 859亿美元 而去年同期净利润为6 822亿美元 [2] - 总营收同比增长21 6%至12亿美元 超出市场预期的11 9亿美元 主要得益于管理费 绩效费及交易监控费增长 [3] - 总运营收益同比增长15 6%至11 1亿美元 其中费用相关收益增长23%至8 226亿美元 [5] 资产管理规模 - 截至2025年3月31日 公司总资产管理规模同比增长14 8%至6 643亿美元 [4] - 收费资产管理规模达5 260亿美元 同比增长11 7% [4] 费用与支出 - 总费用同比增长18 8%至3 775亿美元 [3] - 公司持续扩张全球业务导致费用可能维持高位 [6] 同业表现 - 黑石集团2024年第一季度可分配每股收益1 09美元 超出预期的1 04美元 同比增长11% [8] - Federated Hermes 2025年第一季度调整后每股收益1 10美元 超出预期的0 91美元 同比增长23 6% [9] - 同业公司均受益于资产管理规模增长和收入提升 [8][9][10]

公司业绩发布时间 - Alliant Energy (LNT) 计划于2025年5月8日盘后发布2025年第一季度财报 [1] - 上一季度公司盈利低于预期2.9% [1] 影响Q1业绩的关键因素 - 2024年第四季度投入运营的两个太阳能项目总容量200兆瓦(MW)，加上50兆瓦的Creston Solar项目，预计每年可为约4万户家庭供电 [2] - 2024年9月IUC批准子公司IPL零售电力客户年基础费率增加1.85亿美元，零售燃气客户增加1000万美元，预计提升营收 [3] - 资本投资持续对季度盈利产生积极影响 [3] 负面影响因素 - 2025年3月严重风暴导致大面积停电和运营中断，可能增加恢复供电的运营成本 [4] - 更高的折旧费用和融资成本可能对季度业绩产生负面影响 [4] Q1业绩预期 - Zacks一致预期每股收益0.57美元，同比下降8.1% [5] - 营收预期11.3亿美元，同比增长9.2% [5] - 总电力交付量预期8,442.6兆瓦时(MWh)，同比增长1.1% [5] 量化模型预测 - 模型预测Alliant Energy本次盈利将超预期，因Earnings ESP为+9.88%且Zacks Rank为3 [6][7] 同行业其他公司 - American Electric Power (AEP) 预计5月6日发布财报，Earnings ESP +0.54%，Zacks Rank 3，长期盈利增长率6.43%，每股收益预期1.39美元(同比+9.5%) [9] - Evergy (EVRG) 预计5月8日发布财报，Earnings ESP +1.52%，Zacks Rank 2，长期盈利增长率5.7%，每股收益预期0.64美元(同比+18.5%) [10] - MDU Resources Group (MDU) 预计5月8日发布财报，Earnings ESP +8.33%，Zacks Rank 1，长期盈利增长率6.46%，每股收益预期0.36美元 [11]

财务表现 - 第三季度每股收益84美分 超出Zacks共识预期167% 但同比下降236% [1] - 净销售额532亿美元 超预期046% 但同比下滑6% [1] - 调整后营业利润1527亿美元 同比下滑247% [4] - 调整后营业利润率收缩70个基点至29% [5] 业务分部表现 - 电子元件部门收入495亿美元 同比下滑57% 环比下滑69% 略低于预期496亿美元 [3] - Farnell部门收入3667亿美元 同比下滑101% 但环比增长61% 超预期351亿美元 [3] - 电子元件部门营业利润172亿美元 同比下滑21% Farnell部门营业利润11亿美元 同比下滑33% [4] 区域销售 - 亚洲区域销售额248亿美元 同比增长13% [4] - EMEA区域销售额156亿美元 同比下滑241% [4] - 美洲区域销售额127亿美元 同比下滑92% [4] 资产负债表与现金流 - 现金及等价物增至1889亿美元（上季度1721亿美元） [6] - 长期债务降至249亿美元（上季度257亿美元） [6] - 经营活动现金流141亿美元 [6] - 季度内回购股票101亿美元（占流通股23%） 发放股息2800万美元 [7] 业绩指引 - 第四季度收入指引515-545亿美元（中值530亿美元） 共识预期529亿美元 预示同比下滑641% [8] - 非GAAP每股收益指引65-75美分 共识预期72美分 预示同比下滑346% [9] 行业比较 - 过去一年股价累计下跌22% 表现弱于电子元件分销行业06%的跌幅 [2] - 同行业表现较好的股票包括Affirm（过去一年涨4%）、Super Micro Computer（跌564%）、Paycom Software（涨6%） [10][11][12]

公司业绩预期 - Gen Digital预计第四季度非GAAP收入为9.9-10.05亿美元 市场共识预期为9.98亿美元 同比增长3.2% [1] - 公司预计非GAAP每股收益为57-59美分 市场共识预期为58美分 同比增长9.4% 过去60天该预期未变 [2] - 过去四个季度中 Gen Digital两次超出盈利预期 两次符合预期 平均意外率为0.94% [2] 业绩驱动因素 - 全球黑客事件激增推动网络安全产品需求增长 公司创新解决方案帮助获得新客户 第三季度直接付费客户数增加40万至4010万 [3] - 推出Norton Small Business Premium解决方案 包含24/7技术支持、财务监控等功能 预计提振季度销售额 [4] - 消费者安全部门收入预计6.329亿美元 同比增长1.9% 身份与信息保护部门收入预计3.54亿美元 同比增长4.1% [4] - 身份盗窃保护、暗网监控等解决方案需求强劲 客户预订量增加 国际扩张和战略合作推动收入增长 [5] 业绩潜在压力 - IT支出下降可能影响季度表现 高利率和持续通胀抑制消费者支出 [6] - 全球经济疲软导致企业推迟重大IT投资 叠加宏观和地缘政治挑战 [6] 其他公司业绩预告 - BILL Holdings预计第三季度每股收益37美分 同比下滑38.3% 股价过去一年下跌28% [9] - Fortinet预计第一季度每股收益53美分 同比增长23.3% 股价过去一年上涨59.1% [10] - Advanced Micro Devices预计第一季度每股收益93美分 同比增长50% 股价过去一年下跌33.4% [11]

文章核心观点 - TreeHouse Foods在2025年第一季度财报中可能出现营收和利润下滑，但Zacks模型预测其此次有望盈利超预期，同时还介绍了其他几家可能盈利超预期的公司 [1][7] TreeHouse Foods第一季度业绩情况 - Zacks对其营收的共识预期为7.896亿美元，较上年同期下降3.8%，季度调整后亏损共识预期在过去七天内收窄3美分至每股21美分，较去年同期大幅下降，过去四个季度平均盈利惊喜为17.8%，上一季度低于Zacks共识预期2.1% [1] 影响TreeHouse Foods第一季度业绩的因素 - 持续的运营中断和宏观经济逆风对业绩产生负面影响，Brantford工厂的冷冻煎饼产品召回仍是关键拖累因素 [2] - 自有品牌消费趋势因消费者支出压力而疲软，战略利润率管理行动有意减少了销量，加剧了营收的负面影响 [3] - 低销量损害了经营杠杆，难以吸收固定成本，压缩了毛利率，一次性召回相关成本也对盈利能力造成压力 [4] TreeHouse Foods第一季度业绩指引 - 预计调整后净销售额至少为7.92亿美元，调整后EBITDA至少为5200万美元，显示出成本节约和运营举措带来的收益 [5] TreeHouse Foods的积极举措 - 致力于实施TreeHouse管理操作系统及其他供应链举措，有望在本季度提供一定缓解 [6] Zacks模型对TreeHouse Foods的预测 - 模型预测TreeHouse Foods此次盈利将超预期，因其具有正的盈利ESP和Zacks排名3 [7] 其他可能盈利超预期的公司 - Celsius Holdings：盈利ESP为+12.83%，Zacks排名3，2025年第一季度每股收益共识预期为19美分，同比下降29.6%，季度营收共识预期为3.425亿美元，较上年同期下降3.7%，过去四个季度平均盈利惊喜为-4% [9][10] - Post Holdings：盈利ESP为+7.20%，Zacks排名3，2025财年第二季度每股收益共识预期为1.19美元，同比下降21.2%，季度营收共识预期为19.8亿美元，较上年同期下降0.7%，过去四个季度平均盈利惊喜为22.3% [11] - Nomad Foods：盈利ESP为+3.80%，Zacks排名1，2025年第一季度营收可能下滑，季度营收共识预期为8.425亿美元，较上年同期下降1%，第一季度每股收益共识预期为40美分，与去年同期持平，过去四个季度平均盈利惊喜为5% [12][13]

财务表现 - 2025年第一季度调整后每股收益1.72美元 超出Zacks共识预期1.55美元 同比增长18 6% [1] - 归属于普通股东的GAAP净利润2 13亿美元 较上年同期的1 55亿美元显著增长 [2] - 净利息收入(NII)同比增长11 2%至9600万美元 主要受净金融应收款增加和收益率改善驱动 [3] - 其他总收入1 88亿美元 同比增长4 4% 主要来自金融应收款销售收益增长 [3] 成本与信贷质量 - 总其他费用增长2 7%至4 53亿美元 主要因运营费用上升 [3] - 金融应收款损失拨备4 56亿美元 同比增长5 8% [4] - 净核销额4 73亿美元 同比增长3 5% [4] - 30-89天逾期账款6 3亿美元 同比上升12 1% 但拨备覆盖率从11 64%微降至11 52% [4] 资产负债状况 - 净金融应收款总额234亿美元 较上季度末下降1% [5] - 长期债务小幅增至215亿美元 [5] - 季度内回购32 3万股股票 耗资1600万美元 [6] 同业比较 - Ally Financial(ALLY)调整后每股收益0 58美元 远超预期的0 43美元 同比大涨41 5% 受益于净融资收入增长和拨备减少 [8][9] - Capital One(COF)调整后每股收益4 06美元 高于预期的3 66美元 同比优于上年同期的3 21美元 主要因净利息收入和非利息收入增长 [9][10] 业务展望 - 公司通过信用卡和汽车金融贷款扩张、低利率环境及战略收购支撑财务表现 资产负债表和流动性状况良好 [7] - 但费用上升和资产质量恶化构成挑战 当前Zacks评级为3级(持有) [7]