股息支付事件 - 公司于2025年9月24日宣布、2025年10月23日支付了一笔中期股息，股息日期为2025年10月2日，记录日期为2025年10月3日 [3] - 公司知悉，通过Euroclear Netherlands持有股份的少数股东的股息支付出现延迟 [3] - 公司确认其已按时并在正常业务过程中完成了股息分派，该问题超出公司的控制范围，但正与相关责任方商讨以尽快解决 [4] 公司基本信息 - Volta Finance Limited在根西岛注册成立，并在阿姆斯特丹泛欧交易所和伦敦证券交易所主板上市 [5] - 公司的投资目标是在整个信贷周期内保全资本，并通过季度股息为股东提供稳定的收入流 [6] - 公司主要通过投资CLO及类似资产类别来实现其投资目标，并可能机会性地在结构化金融资产中实施更多元化的投资策略 [6] 投资管理方信息 - 公司已任命AXA Investment Managers Paris作为其投资管理方，负责管理其所有资产 [6] - AXA Investment Managers是欧洲最大的资产管理公司之一，截至2025年6月底，拥有超过3,000名专业人士，管理资产规模达8,790亿欧元 [7]

财务概况 - 截至2025年9月30日，净资产总额为7.14亿美元，净资产价值每股为19.28美元[11] - 截至2025年9月30日，总资产为16亿美元，债务与股本比率为1.23倍[11] - 截至2025年9月30日，总负债为913,553千美元，较2024年9月30日的896,242千美元上升约1.9%[26] - 截至2025年9月30日，净资产（NAV）为714,075千美元，较2024年9月30日的748,807千美元下降约4.6%[26] - 截至2025年9月30日，投资收入总额为41,352千美元，较2025年6月30日的42,992千美元下降约3.8%[31] - 截至2025年9月30日，净投资收入为16,929千美元，较2025年6月30日的16,887千美元略增[31] - 截至2025年9月30日，管理费用为5,119千美元，较2025年6月30日的5,075千美元略增[31] 投资组合 - 截至2025年9月30日，投资组合总值为15.81亿美元，涵盖187家投资公司[20] - 90%的投资组合由按公允价值计量的高级担保第一留置权和单一贷款第一留置权投资组成[20] - 投资组合公司的中位数EBITDA为290万美元[24] - 截至2025年9月30日，未实现投资损失为5,790千美元，较2025年6月30日的6,147千美元有所改善[31] - 截至2025年9月30日，投资组合中90%的资产为第一留置权贷款，显示出保守的投资策略[49] 股息与融资 - 第三季度支付的常规股息为每股0.42美元，特别股息为每股0.05美元[20] - 新投资活动的成本为7390万美元，净融资投资活动为-1210万美元[24] - 公司短期灵活性为2.4亿美元的未提取债务能力[65] 债务情况 - 总债务为11.22亿美元，已提取债务为8.82亿美元，债务成本为5.99%[65] - 2025年至2030年间的债务到期情况显示，2025年到期的债务为2.97亿美元[67] - 2026年到期的债务为3500万美元，2027年到期的债务为4.7亿美元[67] - 2028年到期的债务为8000万美元，2029年到期的债务为2.4亿美元[67] 其他信息 - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物和受限现金为2780万美元，未提取的债务能力为2.398亿美元[20] - 第三季度每股净投资收入为0.46美元，与前一季度持平[20] - 第三季度每股净实现和未实现投资损失为0.27美元，较前一季度的0.05美元有所增加[20]

月度运营表现 - 2025年10月合并租金收入为270.2万欧元，与9月持平 [1] - 2025年10月合并净租金收入（NOI）为257.4万欧元，较9月减少3.2万欧元，主要由于Saules Miestas购物中心营销费用增加 [1] - 2025年10月每股净资产净值（NAV）为20.5842欧元，当月增长0.7% [5] - 2025年10月EPRA NRV为每股21.48欧元，当月亦增长0.7% [5] 累计财务业绩 - 2025年前十个月合并租金总收入为2638万欧元，较去年同期增长3.0% [2] - 2025年前十个月合并EBITDA为2218万欧元，同比增长1.7% [2] - 2025年前十个月调整后现金流（EBITDA减贷款本金偿还减利息支出）为1070万欧元，同比增长20% [3] 现金流与融资状况 - 调整后现金流增长得益于新收购和开发物业的额外现金流，以及EURIBOR下降导致的利息支出减少 [3] - 截至10月底，基金加权平均利率为3.97% [3] - 基金管理人计划对经营现金流超过债务偿还义务两倍以上且贷款价值比（LTV）已降至保守水平以下的物业进行银行贷款再融资 [4] 股东回报 - 基于前十个月业绩，潜在每股总股息为0.7483欧元，较去年同期增长13.4% [4] - 基金管理人目标是通过再融资等措施，将每股净股息分配增加至1.20欧元 [4]

股息宣告详情 - 公司董事会于2025年10月29日宣布2025年第三季度股息为每股0.11美元 [1] - 除息日为2025年11月3日 登记日为2025年11月4日 股息支付自2025年11月27日起进行 [1] 股息支付方式选择 - 股东可选择以股票形式收取股息 需在2025年11月14日前做出选择 否则将以现金支付 [2] - 股东可选择以英镑收取现金股息 需在2025年11月14日前做出选择 否则将以美元支付 [3] 股票股息参考价格与转换比率 - 用于代替现金的股票参考价格为每股19.14美元 [4] - 每持有174份股息权可兑换1股新发行股份 转换比率基于2025年11月3日至7日期间在阿姆斯特丹泛欧交易所的非投票股份交易量加权平均价 [4] 公司基本信息 - 公司为格恩西岛封闭式投资公司 其非投票股份在阿姆斯特丹泛欧交易所上市 并在伦敦证券交易所主板专业基金板块交易 [5] - 公司非投票股份受美国人士所有权限制 不面向欧洲零售投资者 [5] 额外财务信息 - 公司2025年9月月度资料显示其净资产值为38.86亿美元 完全稀释后每股净资产为42.19美元 [8]

股息分配公告 - 公司董事会宣布2025年第四季度现金股息为每股0.33美元 [1] - 股息的关键日期为：宣布日2025年11月5日 记录日2025年11月17日 支付日2025年12月3日 [1] - 公司计划在每个季度依法从其合法可用资产中分配几乎所有可用收益 具体分配由董事会酌情决定 [1] 公司业务与治理 - 公司是一家专业金融公司 专注于为寻求股权融资替代方案的后期和成长期公司提供灵活的资本解决方案 [2] - 公司是一家封闭式投资基金 选择根据《1940年投资公司法》作为业务发展公司受到监管 [2] - 公司由Runway Growth Capital LLC进行外部管理 该公司是BC Partners Advisors L P 的关联公司 由行业资深人士David Spreng领导 [2] 股息分配政策与机制 - 公司的股息分配取决于其收益、财务状况、维持受监管投资公司身份以符合所得税目的、遵守适用的业务发展公司法规以及董事会可能认为相关的其他因素 [1] - 公司为其股东维持一项“选择退出”股息再投资计划 如果公司宣布分红 未选择退出该计划的股东的现金股息将自动再投资于公司的额外普通股 [1]

股息信息 - 公司董事会已宣布2025年11月的月度股息为每股0.0775加元 [1] - 股息将于2025年12月11日支付给截至2025年11月28日在册的股东 [1] - 公司目前支付的月度股息年化率为每股0.93加元 [2] - 若已宣布股息低于该财年应税收入，公司将在年末向在册股东支付特别股息 [2] 股息再投资计划 - 公司提供股息再投资计划，允许股东将股息以低于市场价2%的折扣自动再投资于新股 [3] - 该计划不收取佣金，为股东提供通过复利效应增长投资的简便途径 [3] - 股东需联系其投资顾问以参与该计划 [3] 财务业绩与电话会议 - 公司将于2025年11月12日收市后公布截至2025年9月30日的第三季度财务业绩 [4] - 管理层将于2025年11月13日东部时间下午4点举行电话会议讨论业绩 [4] - 参与直播可拨打1-833-491-0507，会议主题为第三季度业绩 [4] - 电话回放有效期至2025年11月27日，请拨打1-833-607-0619，密码4780303 [4] 公司业务与税务状况 - 公司是加拿大领先的非银行贷款机构，专注于主要城市中心的住宅和商业抵押贷款 [5] - 公司目标是通过保守的贷款实践，在保全股东资本的同时提供稳定可靠的股息 [5] - 公司根据加拿大所得税法被认定为抵押贷款投资公司，只要在每年12月31日后90天内将应税收入作为股息分配给股东，即可免缴企业所得税 [6] - 此类股息通常被视为利息收入，使股东税务地位等同于直接投资者 [6]

月度分红声明 - 公司宣布月度分红为每单位0.07542美元，支付日为2025年11月10日，股权登记日为2025年10月31日 [1] - 本次分红基于每单位9.05美元的成交量加权平均价计算，年化收益率为10.00% [2] - 自成立以来，单位持有人累计获得每单位39.52美元的分红 [3] 分红政策与计算方式 - 月度分红根据2013年11月18日宣布的政策确定，应用10.00%的年化收益率于上月最后3个交易日的成交量加权平均价 [2] - 基于该政策，收益率将稳定在10.00% [2] 投资组合构成 - 公司投资于北美金融服务公司组合，包括加拿大和美国的顶级银行、人寿保险公司及投资公司 [3]

股息宣布 - 公司宣布派发总额为3.42亿欧元的临时股息，股东可选择以现金或公司股票形式收取 [1] - 每股股息金额将根据除息日当天的流通股数量确定，预计于2025年10月23日公布 [1] 除息与登记日安排 - 欧洲交易所（马德里、巴塞罗那、毕尔巴鄂、瓦伦西亚及阿姆斯特丹泛欧交易所）的除息日为2025年10月24日 [2] - 美国纳斯达克全球精选市场的除息日为2025年10月27日，股息登记日同为2025年10月27日 [2] 股息选择机制 - 股东可选择收取现金股息或股票股息，选择期为2025年10月28日至11月11日 [3] - 若股东未在规定期限内作出选择，将默认以股票形式收取股息 [3] - 换股比例将根据2025年11月7日、10日及11日在西班牙证券交易所交易的股票成交量加权平均价计算确定 [3] 股息支付时间表 - 股息支付及股票交付预计自2025年12月3日起开始进行 [7] - 现金股息支付及零股现金结算将基于股息登记日的股东持股权益进行 [8] 税务处理 - 现金股息原则上需缴纳15%的荷兰股息预提税，该税款将从支付金额中扣除 [5] - 以股票形式支付的股息，其预提税仅按每股0.01欧元的票面价值计算，税率为17.65%，且该税款将由公司承担 [5] - 股东的实际税负可能因其税务居民身份或其他税务状况而有所不同 [6]

基金股息信息 - 巴灵斯全球短久期高收益基金宣布2025年10月月度股息为每股0.1223美元[1] - 股息将于2025年11月3日支付[1] - 基于基金2025年9月30日每股15.46美元的股价 此次股息代表年化收益率为9.49%每股[1] 股息构成预期 - 根据截至支付日的当前预测 该股息预计将全部由净投资收入构成[1]

股息支付信息 - 公司董事会宣布2025年10月的月度股息为每股0.0775加元，将于2025年11月13日支付给截至2025年10月31日的登记股东 [1] - 公司目前支付的月度股息年化率为每股0.93加元，并在年度内已宣布股息少于该财政年度应税收入的情况下，向年末登记股东支付特别股息 [2] 股息再投资计划 - 公司提供股息再投资计划，允许股东以低于市场价2%的折扣自动将股息再投资于新股，且无需佣金 [3] - 该计划旨在通过复利效应帮助股东增长投资，股东可通过联系其投资顾问进行注册 [3] 公司业务与税务状况 - 公司是加拿大领先的非银行贷款机构，专注于加拿大主要城市中心的住宅和商业抵押贷款，其目标是通过保守的贷款实践支付稳定可靠的股息并保全股东资本 [4] - 公司根据加拿大所得税法被认定为抵押贷款投资公司，只要在每年12月31日后的90天内将应税收入作为股息分配给股东，即可免缴企业所得税，这些股息通常被视作利息收入 [5]