定增计划终止 - 公司终止向特定对象发行A股股票事项 原计划以3.07元/股价格发行不超过6840.39万股 募集资金不超过2.1亿元 [1] - 终止原因为考虑到资本市场及相关政策的变化 经相关各方充分沟通、审慎分析后做出决定 [1] - 定增计划筹划时间超过一年 方案于2024年8月披露 至今年2月获上交所受理 6月首次回复问询后审核无进展 [1] 资金状况与融资需求 - 公司测算当前资金缺口达7.94亿元 [1][3] - 原计划将募集资金用于补充流动资金和偿还借款 旨在缓解偿债压力 降低资产负债率 优化资本结构 [1] - 公司货币资金覆盖付现成本费用的月数远低于行业平均水平 2022至2024年度平均为0.78个月 而同行业可比上市公司平均为2.85个月 [3] 监管问询焦点 - 上交所问询涵盖发行方案、合法合规性、公司经营情况、资产情况、财务性投资等五方面 [2] - 具体问题包括募集资金的必要性及融资规模合理性 公司主要产品超产能生产是否符合环保安全法规 以及营业收入与净利润是否存在进一步下滑风险 [2] 终止定增影响 - 公司表示目前各项生产经营活动均正常开展 终止定增不会对正常业务经营产生重大不利影响 [3] - 公司声称不存在损害公司和全体股东利益的情形 [3]