章建平三季度持仓变动概况 - 持仓组合从二季度末的9家公司大幅收缩至三季度末的2家公司，仅保留寒武纪并新进华友钴业 [1] - 从至少8家上市公司前十大流通股东中退出，包括慧博云通、宁波华翔、龙溪股份等 [2] 退出个股特征分析 - 退出标的多为二季度新进个股，且集中在AI及人形机器人等热门赛道 [3] - 多数退出个股在第三季度股价表现强劲，例如浙江荣泰股价涨幅达153.73%，宁波华翔涨幅超120%，中坚科技与汉威科技涨幅均超过60% [3] - 根据至少减持数量计算，浙江荣泰减持至少886.26万股，龙溪股份减持至少416.43万股 [2] 对寒武纪的持仓操作 - 三季度对寒武纪增持32.02万股，总持股数达到640.65万股，占流通股本比例提升至1.53%，晋升为第五大股东 [3] - 回溯建仓历程，自2024年第四季度首次建仓533.88万股以来持续加仓 [3] - 以10月31日1375元/股计算，其寒武纪持仓市值已达88亿元 [3] 寒武纪基本面表现 - 公司前三季度实现营业收入46.07亿元，同比增长2386.38%；归母净利润16.05亿元，同比扭亏为盈 [4] - 第三季度单季实现营收17.27亿元，同比增长1332.52%，净利润5.67亿元 [4] - 业绩增长与股价表现共振，其三季度股价涨幅达126.75%，年内涨幅达108.97% [4] 新进持仓华友钴业分析 - 三季度新进持有华友钴业1850万股，占流通股本比例0.98%，位列第五大流通股东，期末参考市值12.19亿元 [4] - 华友钴业前三季度实现营业收入589.41亿元，同比增长29.57%；归母净利润42.16亿元，同比增长39.59% [4] - 公司股价年内涨幅达124.75%，若持仓不变，章建平此笔投资自9月末以来已浮盈约0.92亿元 [4]