机器人行业 - 机器人主线已持续三年 主要由特斯拉带动 但板块资金容纳量及业绩原因未获机构重仓[1] - 机器人ETF(562500)从4月8日至9月5日期间涨幅29% 远低于通讯板块100%和AI指数70% 存在补涨可能[1] - 2024年9月24日至2025年2月26日最高点期间 机器人指数涨幅达83% 显示高弹性特征[1] - 特斯拉Optimus发布"爆米花时间"视频展示餐厅场景应用 市场对明年出货预期升温[3] - 国内宇树科技预计年内提交IPO 形成消息面刺激[3] - 机器人ETF规模显著增长 目前已超160亿元人民币[3] - 成分股以汇川技术、科大讯飞、石头科技、双环传动等白马股为代表[3] AI边缘侧应用 - 涵盖AI PC、AI头盔、AI玩具、AI眼镜等细分领域[5] - 相关标的包括IOT设备商、芯片厂商及头盔/眼镜零部件供应商[5] - 板块近3-4个月表现疲弱 目前处于底部区间[5] - 本月Meta将发布新款头盔 形成短期催化因素[5] 硬件应用分类 - 硬件应用主要包括机器人和AI边缘侧两大方向[1] - 机器人板块在市场纠结期表现相对稳健[1] - AI边缘侧板块基于当前位置具备关注价值[5]