行业投资评级 - 强于大市（维持评级）[5] 核心观点 - 新材料产业有望快速发展，国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放 [3] - 半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，头部企业有望最大化产业红利优势 [3] - 下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期 [3] 整体市场行情回顾 - 本周(2025年10月10日至2025年10月14日)，Wind新材料指数收报5217.67点，环比上涨0.32% [2][12] - 六个子行业中，中信三级行业锂电指数表现最佳，收报3655.3点，环比上涨9.86%；中信三级行业有机硅材料指数收报7739.35点，环比上涨5.03% [2][12] - 申万三级行业半导体材料指数是唯一下跌的子行业，收报7698.9点，环比下跌1.56% [2][12] 重点关注公司周行情回顾 - 本周涨幅前十的公司中，奥克股份涨幅最高，达25.36%，市值为83.72亿元；东岳硅材上涨15.29%，皖维高新上涨15.18% [26][28] - 本周跌幅前十的公司中，祥源新材跌幅最大，为-15.42%；东材科技下跌-13.52%，道恩股份下跌-9.88% [27][28] - 合盛硅业作为金属硅龙头企业，本周上涨8.68%，市值达704.71亿元 [26][28] 近期行业热点跟踪 - 宇树科技IPO辅导状态更新为“辅导验收”，历时132天完成辅导，预计在2025年10月至12月期间提交上市申请文件，有望成为A股“人形机器人第一股” [3][30] - 工业和信息化部印发通知，组织开展2025年精细化工关键产品创新任务揭榜挂帅工作，聚焦新能源汽车、医疗装备等关键需求领域，围绕3大类50项关键产品进行集中攻关 [3][30] - 据外媒报道，三星电子本月将内存价格调涨30%-60%，主要因AI数据中心兴建热潮导致内存短缺，调涨对象为最新规格的DDR5 DRAM [31] 相关数据追踪 - 本周(2025年10月10日至2025年10月14日)，费城半导体指数收报6811.2点，环比下跌1.96% [32][33] - 2025年10月，中国集成电路出口金额达166.99亿美元，同比上涨26.92%，环比下降12.33%；进口金额达377.68亿美元，同比上涨10.24%，环比下降8% [34][37] 重点标的与投资逻辑 - 光刻胶板块是自主可控核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展 [3] - 电子特气领域建议关注华特气体，其在实现进口替代的同时，通过西南基地和空分设备布局一体化产业链 [3] - 电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注安集科技、鼎龙股份 [3] - 国瓷材料三大业务保持高增速，新能源业务爆发式增长，作为新材料平台型公司被建议关注 [3] - 高分子助剂领域建议关注国内抗老化剂龙头利安隆，其珠海新基地产能逐步释放，并通过康泰股份进军千亿润滑油添加剂市场 [3] - 碳中和背景下绿电行业蓬勃发展，建议关注上游原材料金属硅龙头合盛硅业、EVA粒子技术领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份及三孚股份 [3]