大类资产配置模型周报第 38 期 本报告导读： 基于宏观因子的资产配置模型、全球资产 BL 模型 1 和全球资产 BL 模型 2 分录涨 幅 0.04%、0.04%和 0.0%；国内资产 BL 模型 1、国内资产 BL 模型 2、全球资产风 险平价模型和国内资产风险平价模型分录跌幅 0.11%、0.11%、0.07%和 0.06%。 投资要点： | | | | [Table_Authors] | 郑雅斌(分析师) | | --- | --- | | | 021-23219395 | | | zhengyabin@gtht.com | | 登记编号 | S0880525040105 | | | 张雪杰(分析师) | | | 0755-23976751 | | | zhangxuejie@gtht.com | | 登记编号 | S0880522040001 | | | 朱惠东(分析师) | | | 0755-23976176 | | | zhuhuidong@gtht.com | | 登记编号 | S0880525070025 | [Table_Report] 相关报告 量化择时和拥挤度预警周报（20250928 ...