基金产品概况 - 基金名称为中银先锋半导体混合型发起式证券投资基金，为契约型开放式混合基金 [1][11] - 基金代码为A类026658，C类026659，基金简称中银先锋半导体混合发起 [11] - 基金份额发售面值为人民币1.00元 [12] - 基金投资目标为主要投资于先锋半导体主题相关资产，力争获得超越业绩比较基准的收益 [12] - 基金存续期限为不定期 [11] 投资策略与范围 - 基金投资范围包括股票、存托凭证、港股通标的股票、债券、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及货币市场工具等 [13] - 股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50% [14] - 投资于先锋半导体主题股票的比例不低于非现金基金资产的80% [14] - 每个交易日日终，保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5% [14] 募集安排 - 基金募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方等 [1][15] - 募集期限为2026年1月13日，可通过管理人直销柜台、电子直销平台及指定其他销售机构认购 [1] - 最低募集份额总额为1000万份 [19] - 募集方式为通过各基金销售网点公开发售 [19] - 基金管理人有权根据募集情况设置募集上限 [1] 基金份额类别与费用 - 基金按收费方式分为A类和C类基金份额，分别设置基金代码并分别计算净值 [16] - A类份额在认购/申购时收取费用（通过管理人认购不收费），C类份额不收取认购/申购费用但从基金资产中计提销售服务费 [16][22] - 投资者持续持有C类份额超过一年后，不再继续收取销售服务费 [16] - 认购费率示例：投资人通过代销机构投资10,000元认购A类份额，认购费率0.80%，认购费用79.37元，加上利息后可得到9,925.63份基金份额 [22][23] - C类份额认购示例：投资人投资10,000元认购，加上利息后可得到10,005.00份基金份额 [25] 认购程序与规定 - 认购采用金额认购方式，认购申请一经受理不得撤销 [19][20] - 投资者在募集期内可以多次认购基金份额 [20][26] - 通过基金管理人电子直销平台认购，首次最低金额为人民币1元，追加认购最低1元 [26] - 通过基金管理人直销中心柜台认购，首次最低金额为人民币10,000元，追加认购最低1,000元 [26] - 通过代销机构认购，首次最低金额为人民币1元，追加认购最低1元 [26] - 若单个投资人累计认购的基金份额数达到或超过基金总份额的50%，管理人可采取比例确认等方式进行限制 [27] 基金备案与存续条件 - 基金备案条件：自份额发售之日起3个月内，发起资金提供方认购金额不少于1000万元人民币，且承诺持有期限自基金合同生效日起不少于3年 [40] - 基金合同生效满3年之日，若基金资产规模低于2亿元，基金合同应当终止 [42] - 基金合同生效满3年后继续存续的，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元情形，基金管理人应清算并终止基金合同 [43] 基金管理与服务机构 - 基金管理人为中银基金管理有限公司，注册地址为上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼，注册资本252.20亿元 [44][46] - 基金托管人为招商银行股份有限公司 [44] - 登记机构为中银基金管理有限公司 [47] - 销售机构包括管理人直销中心、电子直销平台以及代销机构如蚂蚁（杭州）基金销售有限公司等 [46] - 律师事务所为上海源泰律师事务所，会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） [47]