文章核心观点 - 上海沪工焊接集团股份有限公司因终止部分募投项目并变更募集资金用途 触发了“沪工转债”的附加回售条款 公司现向持有人公告回售的具体安排[1][2] 回售条款与触发原因 - 根据《募集说明书》 若募集资金投资项目的实施情况与承诺相比出现重大变化且被中国证监会认定为改变募集资金用途 可转债持有人享有一次回售权利[2] - 公司于2025年12月22日召开股东大会和债券持有人会议 审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 导致附加回售条款生效[1] 回售价格计算 - 回售价格为债券面值加上当期应计利息 计算公式为：IA=B×i×t/365 其中IA为当期应计利息 B为回售的可转债票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数[3] - “沪工转债”第六年票面利率为2.80% 计息天数为163天（2025年7月20日至2025年12月30日） 计算得出当期利息约为1.25元/张 因此回售价格为101.25元/张[4] 回售具体安排 - 回售期为2025年12月30日至2026年1月7日 回售资金发放日为2026年1月12日 回售期内“沪工转债”将停止转股[5] - 持有人可回售部分或全部未转股的可转债 本次回售不具有强制性[1][6] - 行使回售权的持有人需在回售申报期内通过上交所交易系统进行申报 转债代码为“113593” 申报方向为卖出 申报确认后不能撤销[7] - 如果申报当日未成功 可于次日在申报期内继续申报[8] 回售期间交易与后续处理 - 回售期间“沪工转债”将继续交易 但停止转股 若同一交易日同时发出卖出和回售指令 系统将优先处理卖出指令[13] - 回售期满后 公司将公告本次回售结果和其对公司的影响[12] - 若回售导致可转债流通面值总额少于3000万元人民币 可转债在回售期结束后仍将继续交易 待公司公告三个交易日后将停止交易[13]