公司融资进展 - 公司于2025年12月31日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票的多项议案，包括预案二次修订稿、竞价结果、与特定对象签署附生效条件的股份认购合同等 [1][4][7][9][13] - 本次发行的最终竞价结果已确认，发行期首日为2025年12月22日，投资者报价于2025年12月24日完成 [9] - 本次发行相关文件的修订基于公司2024年年度股东会的授权，无需再次提交股东会审议 [1][12][30][33][37][39][41][46] 发行方案与募集资金 - 本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额假设为18,600.00万元，发行股票数量假设为9,804,955股，最终以监管部门核准为准 [51] - 公司拟设立募集资金专用账户，并与保荐机构、存放银行签署三方监管协议，以规范募集资金管理 [43] - 公司编制并确认了本次发行的募集说明书、预案二次修订稿、方案论证分析报告二次修订稿、募集资金使用可行性分析报告二次修订稿等相关文件，并确认其内容真实、准确、完整 [30][34][37][39] 发行对象 - 董事会同意公司与15名特定对象签署附生效条件的股份认购合同，发行对象包括财通基金、诺德基金、华安证券资管、易米基金等机构投资者，以及楼小妹、关云泽、李欣等自然人投资者 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] 发行影响与风险分析 - 本次发行完成后，公司净资产规模将上升，但短期内若募集资金效用未能完全发挥，净资产收益率可能受影响，即期回报可能被摊薄 [51] - 公司2024年净利润为负，若2025年全年仍亏损，增发股份不会导致每股收益被摊薄；但若未来公司实现盈利，增发股份存在摊薄即期回报的可能性 [54] - 公司基于多项假设分析了本次发行对主要财务指标的影响，假设包括于2026年2月末完成发行、宏观经济无重大不利变化等 [51][52][53] 募集资金投资项目 - 本次募集资金投资项目为“年产2,000吨BPEF、500吨BPF及1,000吨9-芴酮产品建设项目”，是公司已有产品的扩产项目 [56][57] - 募投项目依托公司现有的萤石-氟化氢-精细化学品全产业链布局，旨在提升公司在新材料行业的市场地位，把握下游新产业机会 [56][57] - 公司业务范围涵盖传统含氟医药、农药中间体以及萤石矿资源开采、含氟新能源材料、含氟特种单体、新材料及电子化学品、新型环保制冷剂等新领域 [56] 项目实施基础 - 人员储备：公司核心管理团队长期从事精细化工行业，具备丰富的经营管理与技术研发经验，并注重人才梯队建设 [58] - 技术储备：公司持续加大研发投入，与浙江工业大学等科研机构长期合作，已熟练掌握芳环多氟代反应、串联反应、金属催化氢化还原等关键技术 [59] - 市场储备：公司在氟精细化工行业积累了良好的市场口碑和优质的客户资源，与主要客户关系稳定，并为募投项目与相关客户开展了技术交流与商务对接 [60] 公司应对措施与承诺 - 为降低即期回报摊薄影响，公司承诺将完善公司治理、加强募集资金管理、提升经营效率和盈利能力、保证持续稳定的利润分配政策 [61][62][63][64][65] - 公司控股股东、实际控制人以及全体董事、高级管理人员均已出具承诺，确保公司制定的填补回报措施能够得到切实履行 [65][66][67][68][69][70]