市场整体表现 - 1月5日A股主要指数全线上涨，沪指涨1.38%时隔34个交易日重回4000点，深成指涨2.24%，创业板指涨2.85%，科创50指数大涨超4% [1] - 市场迎来开门红，沪指收获罕见12连阳 [1] - 假期期间人民币、港股、中概股等中国资产强劲表现，为A股节后走势注入信心 [1] - 历史数据显示，元旦假期期间港股表现与随后A股节后走势相关系数大约在0.5左右，成为预判节后行情的重要参考依据之一 [2] 热门板块与行业动态 - 脑机接口概念爆发：板块掀涨停潮并引爆医药股，创新医疗、美好医疗等超20股涨停 [2][3] - 芯片/半导体产业链大涨：设备、材料、晶圆代工、存储芯片等方向表现不俗，东微半导、兆易创新等多股涨停或涨超10% [2][4] - 保险板块走强：新华保险涨超7%，中国太保涨超6%，均续创历史新高，中国平安、中国人寿等跟涨 [2][5] - AI应用方向拉升：短剧游戏、教育等方向午后冲高，蓝色光标涨超10%再创10年新高，风语筑、昆仑万维等跟涨 [2][6] - 其他活跃板块：商业航天概念热度不减，中国卫通5天3板；军工、油气、锂电、机器人、游戏等板块盘中均有所表现 [2] - 下跌板块：海南自贸概念下挫，海南发展跌停；港口航运、旅游、银行等板块跌幅居前 [2] 半导体行业利好 - 国家集成电路产业投资基金（大基金）对中芯国际H股的持股比例从4.79%大幅提升至9.25%，接近翻倍 [4] - 中国芯片产业整合升级：华虹收购华力97.5%股权，中微公司战略并购杭州众硅 [4] - 台积电获得美国政府年度许可 [1][4] - 英伟达、AMD计划“分阶段大幅上调”GPU价格 [4] - 行业观点认为当前全球半导体步入强劲复苏周期 [4] 保险行业数据 - 国家金融监督管理总局数据显示，2025年前11个月，保险业总计实现保费收入57629亿元，同比增长7.6% [5] AI行业动态 - Meta宣布收购AI智能体公司Manus以加速人工智能创新，合并后Manus将保持独立运营并与Meta核心产品深度整合 [6] 机构市场观点 - 中信建投：认为1月“跨年行情”有望继续演绎，行业主要围绕半导体、AI和未来产业热点展开，重点关注半导体、AI、非银、新能源、机械设备等行业，中长期看好有色、创新药等，主题关注商业航天、核电、人形机器人、海南免税等 [2][7] - 中国银河：认为A股市场或将延续结构性行情，春季躁动行情可能提前开启，关注具备业绩兑现能力的科技龙头及受益于价格回暖的周期板块 [8] - 华安证券：认为开年积极因素持续增加，春季行情有望徐徐展开，配置上首重弹性，AI产业链仍是最强主线，同时需重视存储、储能链、军工、机械设备等景气支撑和热门主题 [9]