瑞达转债赎回核心决策与背景 - 公司董事会于2025年12月24日审议通过提前赎回“瑞达转债”的议案，决定行使提前赎回权利并授权管理层办理后续事宜 [4] - 赎回决定基于公司股票在2025年11月13日至12月24日期间，已有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格（20.32元/股）的130%（即26.42元/股），触发了有条件赎回条款 [16] - 本次赎回为全部赎回，赎回登记日为2026年1月16日，赎回日为2026年1月19日，赎回完成后该债券将在深圳证券交易所摘牌 [3][6][21] 可转债发行与基本条款 - 公司于2020年6月29日公开发行650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为65,000万元（即6.5亿元），债券期限为6年 [4] - 该债券于2020年7月24日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为“瑞达转债”，债券代码为“128116” [5] - 可转债的转股期自2021年1月4日起至2026年6月28日止，初始转股价格为29.82元/股 [8] 转股价格调整历史 - 因历年权益分派，转股价格经历多次下调：2021年4月30日从29.82元/股调整为29.55元/股 [8]；2022年5月16日从29.55元/股调整为29.22元/股 [9]；2023年6月5日从29.22元/股调整为29.00元/股 [10]；2024年5月13日从29.00元/股调整为28.78元/股 [11] - 2024年11月11日因中期权益分派，转股价格从28.78元/股调整为28.65元/股 [12]；2025年6月5日因年度权益分派，从28.65元/股调整为28.45元/股 [13] - 2025年7月3日，公司董事会决议向下修正转股价格至20.50元/股 [13][14]；2025年9月19日因中期权益分派，最终调整至20.32元/股 [14] 赎回具体安排与价格计算 - 赎回价格确定为101.118元/张，该价格包含债券面值100元及当期应计利息1.118元 [2][18] - 当期应计利息根据票面利率2.00%计算，计息天数为从上一个付息日（2025年6月29日）至赎回日（2026年1月19日）共204天 [18] - 赎回对象为截至2026年1月16日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“瑞达转债”持有人 [19] 赎回相关重要时间节点 - 债券停止交易日为2026年1月14日，停止转股日为2026年1月19日 [6][20] - 赎回资金预计于2026年1月22日到达中登公司账户，投资者赎回款预计于2026年1月26日到达其资金账户 [6][21] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告，并在赎回结束后公告赎回结果及债券摘牌信息 [20][21] 公司内部人员交易核查与其他说明 - 经公司自查，在本次赎回条件满足前的6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员均不存在交易“瑞达转债”的情形 [23] - 可转债转股最小申报单位为1张（面额100元），转股新增股份可于申报后次一交易日上市流通 [24] - 2024年8月，因公司股票价格触发有条件回售条款，期间共有97张债券申报回售，回售总金额为9,723.76元 [14]