公司股息公告 - 景顺有限公司旗下多只封闭式基金于2026年1月2日宣布了股息分配 [1] - 除息日、登记日、再投资日和支付日均设定为2026年1月15日与1月30日 [2] 各基金股息详情 - Invesco Advantage Municipal Income Trust II (VKI)：月度股息为每股0.0559美元 [2] - Invesco Bond Fund (VBF)：月度股息为每股0.0700美元，较前次分配减少0.0015美元，降幅为2% [2] - Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV)：月度股息为每股0.0646美元 [2] - Invesco High Income Trust II (VLT)：月度股息为每股0.0940美元 [2] - Invesco Municipal Income Opportunities Trust (OIA)：月度股息为每股0.0291美元 [2] - Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO)：月度股息为每股0.0625美元 [2] - Invesco Municipal Trust (VKQ)：月度股息为每股0.0628美元 [2] - Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV)：月度股息为每股0.0667美元 [2] - Invesco Quality Municipal Income Trust (IQI)：月度股息为每股0.0631美元 [2] - Invesco Senior Income Trust (VVR)：月度股息为每股0.0380美元 [2] - Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM)：月度股息为每股0.0646美元 [2] - Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals (VTN)：月度股息为每股0.0685美元 [2] - Invesco Value Municipal Income Trust (IIM)：月度股息为每股0.0771美元 [2] - 部分基金（如VKI）的分配金额中，估计有一部分来源于本金返还而非净投资收益 [2] 股息税务与信息披露 - 日历年的股息分配信息将通过1099-DIV表格向联邦所得税申报用途报告 [3] - 各基金向股东提交的年度报告将包含其财年分配款项的税务性质信息 [3] - 2026年所有分配款项的来源和税务特性的最终确定将在年底后进行 [4] - 若分配包含非净投资收益部分，各基金将根据《1940年投资公司法》第19条要求，向登记日股东提供第19条通知，披露股息支付来源 [4] 公司背景 - 景顺有限公司是一家全球独立的投资管理公司 [6] - 公司致力于提供全面的主动、被动及另类投资能力 [6] - 截至2025年9月30日，公司代表全球客户管理的资产规模达2.1万亿美元 [6] - 公司在超过20个国家设有办事处 [6] - 景顺分销公司是美国零售产品的分销商，景顺顾问公司是投资顾问，两者均为景顺有限公司间接全资子公司 [7][8]