公司公告核心内容 - 上海汽车空调配件股份有限公司发布关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 [1] 审议程序与授权 - 2025年10月28日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了相关议案，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [2][6] 现金管理具体操作 - 本次委托理财的投资金额为人民币6,000万元 [3] - 投资种类为结构性存款 [4] - 资金来源为暂时闲置的募集资金，因募集资金投资项目建设需要一定周期，部分资金存在暂时闲置情形 [3] 募集资金其他项目状态 - 补充公司流动资金项目已全部投入完毕，结余募集资金(含息)为0元 [3] - 偿还公司及子公司银行贷款项目已实施完毕并结项，结余募集资金(含息)已转入浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目的专用账户 [3] 现金管理目的与影响 - 在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，进行现金管理旨在提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益 [3][8] - 该操作不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，亦不会影响公司主营业务的正常发展 [8] - 相关会计处理将严格按照“新金融工具准则”要求，可能影响“交易性金融资产”、“货币资金”、“投资收益”、“财务费用”等科目 [8] 投资方式与历史情况 - 公司进行现金管理时，选择大额存单、定期存款等安全性高、流动性好、保本型金融产品 [6] - 最近12个月公司募集资金现金管理情况为投资结构性存款，金额为人民币6,000万元 [4] 风险控制措施 - 公司董事会授权管理层行使投资决策权并签署相关合同，财务部门负责具体实施并及时跟踪，内审部负责审计与监督 [6] - 独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查 [7] - 现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品，也不得用于质押 [6] - 公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定 [7]