公募REITs运营数据 - 公告涉及的公募REITs基础资产为渝遂高速（重庆段）[1][2] - 2025年以来，基础设施项目公司整体运营情况良好，高速公路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动 [1] - 2025年11月主要运营数据基于重庆高速公路集团有限公司联网收费结算中心的月度清分数据，数据期间为2025年10月29日至2025年11月28日 [2] - 披露的运营数据为自然车流口径，且为未经审计的当期清分数据，不包括对以前月度数据的调整及通行费套餐补助等，各月加总可能与定期报告存在较小差异 [2] - 上述基础设施项目主要运营数据已经基金外部管理机构确认，截至目前，基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息 [3] 基金分红公告 - 国金红利量化选股混合型证券投资基金发布分红公告，权益登记日为2025年12月25日，除息日为2025年12月25日，现金红利发放日为2025年12月26日 [7] - 根据基金合同约定，在符合分红条件的前提下，该基金每年收益分配次数最少1次，每次收益分配比例不低于该次可供分配利润的10% [7] - 权益登记日以后（含当日）申购或转换转入的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红 [7] - 对于未选择具体分红方式的投资者，该基金默认的分红方式为现金分红 [7]