公司公告核心内容 - 公司（六九一二，301592）计划使用募集资金等额置换前期已投入募投项目的42.27万元自有资金，以解决支付操作困难，保障项目顺利推进 [1] 募集资金与项目概况 - 公司于2024年完成首次公开发行股票，募集资金总额5.16亿元，扣除发行费用后实际净额为4.53亿元 [2] - 募集资金专项用于三个项目：通信设备生产基地建设项目(二期)、特种通信装备科研生产中心项目、模拟训练装备研发项目 [2] - 截至公告披露日，仅“通信设备生产基地建设项目(二期)”项目有前期自有资金投入，金额为42.27万元，本次拟全额置换 [2] - 该42.27万元主要用于支付2025年9月至11月期间的人员薪酬、社会保险及住房公积金等费用 [2] 置换操作的必要性与合规性 - 置换操作符合《上市公司募集资金监管规则》，允许在自筹资金支付后6个月内实施置换，适用于人员薪酬支付等确有困难的场景 [3] - 必要性一：根据《人民币银行结算账户管理办法》，工资、奖金等薪酬需通过基本存款账户发放，使用募集资金专户直接支付会导致多账户发放，不符合规定 [3] - 必要性二：社保、公积金缴纳需通过固定银行账户代扣，使用募集资金专户支付面临多账户操作困难，可能影响员工权益保障 [3] 置换流程与后续安排 - 涉及的42.27万元自有资金已在2025年9月1日至11月30日期间完成支付，计划于12月31日前完成募集资金划转 [4] - 后续流程包括：业务部门申请垫付、财务审批支付、按月建立支付台账、每6个月内完成等额置换、专人管理台账记录、保荐机构持续监督 [4] 董事会与保荐机构意见 - 公司第二届董事会第十二次会议已审议通过该事项，认为本次置换未改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情形 [5] - 审计委员会确认操作符合监管要求 [5] - 保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司核查后表示，公司履行了必要审批程序，操作符合相关规定，对该事项无异议 [5] - 本次置换资金占募集资金净额比例不足0.1%，不会对公司财务状况产生重大影响 [5]