公司董事会决议与资金管理计划 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年12月19日召开，审议并通过了多项议案，包括现金管理、银行授信、金融衍生品交易、关联交易预计及中期分红等 [1][2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人，其中5人以通讯方式参会，会议由董事长王兆春主持 [2] 闲置资金现金管理 - 公司及子公司计划使用不超过人民币1.7亿元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过人民币12亿元的自有资金进行现金管理 [2][22][24] - 该额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用，旨在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下提高资金使用效率 [2][24] - 现金管理方式主要为购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等 [23][27] - 使用募集资金购买的理财产品期限不超过十二个月，且须为安全性高的保本型产品 [23][27] 银行综合授信额度 - 为满足生产经营需求，公司及子公司计划向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度 [6] - 该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用 [6] 金融衍生品交易业务 - 为有效应对利率和汇率波动风险，公司及子公司拟使用自有资金开展金融衍生产品交易业务 [9][40][42] - 各类型金融衍生品静态持仓合约金额上限不超过等值人民币6亿元，额度自股东会审议通过之日起12个月内有效 [10][42][44] - 交易品种包括但不限于远期、掉期（互换）、期权及其混合金融工具，具体业务主要包括远期结售汇业务和外汇期权组合业务 [41][43][44] - 交易目的是锁定汇率、降低风险，而非投机盈利，且资金来源为自有资金，不涉及募集资金 [42][46] 2026年度日常关联交易预计 - 根据生产经营需要，公司及下属子公司2026年度与关联方发生的日常经营性关联交易预计金额不超过5,907.77万元 [13][58] - 关联交易涉及向关联方采购机加件、租赁房屋、销售设备配件等，定价依据为成本加成、市场化定价等原则 [59][83] - 关联董事王兆春、成君、付林在审议该议案时回避表决，议案获得5票同意 [13][58] 2025年中期现金分红预案 - 公司拟实施2025年中期现金分红，以扣除回购专户股份后的股本159,462,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.940663元（含税） [16][89] - 合计派发现金总额为15,000,004.66元，不送红股，不以资本公积金转增股本 [16][89] - 本次分红预案基于公司2025年1-9月实现归属于上市公司股东净利润105,728,099.91元，以及截至2025年9月30日母公司累计可供分配利润696,752,094.17元 [89] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司计划于2026年1月9日以现场及网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，审议上述需股东会批准的议案 [20][96] - 股权登记日为2026年1月5日，现场会议地点为公司12楼会议室 [99][101]