公司董事会决议 - 公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》[1] - 议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，全体董事一致通过[2] - 会议于2025年12月22日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，由董事长陈航主持[3] 现金管理计划核心内容 - 计划使用不超过10亿元（即100,000万元）的闲置自有资金进行现金管理[1][2] - 资金使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，额度内资金可循环滚动使用[2] - 计划旨在通过合理配置闲置资金购买低风险理财产品，提高资金使用效率并增加投资收益[1][2] 授权与执行安排 - 公司董事会授权董事长或其指定授权人在额度内行使投资决策权并签署相关文件[2] - 具体现金管理操作由公司财务部负责执行[2] 风险控制与信息披露 - 公司将严格筛选投资标的，优先选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，确保不影响日常经营资金需求[4] - 公司将建立健全现金管理的内部控制制度，加强对资金使用情况的跟踪与监督，防范投资风险[4] - 公司将根据相关规定及时履行现金管理计划实施情况的信息披露义务[4]