文章核心观点 招商公路第三届董事会第三十八次会议审议通过了多项议案，核心内容包括董事会换届选举、调整与集团财务公司的金融服务额度、子公司提供对外担保以及进行公益捐赠，相关议案将提交2026年第一次临时股东会审议 [1][3][5][8][12][21] 董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期届满，将进行换届选举，第四届董事会拟由12名董事组成，包括8名非独立董事和4名独立董事 [1] - 董事会同意推荐宋嵘、杨旭东、张华、蔡昀、薛志旺、王永磊、赵晶晶、王胜伟为第四届董事会非独立董事候选人 [2] - 董事会同意推荐曹文炼、沈翎、周黎亮、李兴华为第四届董事会独立董事候选人，候选人均已取得独立董事资格证书 [4] - 公司拟给予第四届董事会独立董事津贴为每年税前人民币15万元 [6] 关联交易：调整金融服务协议额度 - 公司拟调整2026年度与招商局集团财务有限公司签署的《金融服务协议》额度，将日终存款金额上限从人民币70亿元提高至100亿元，贷款余额上限维持人民币100亿元 [41] - 截至2025年9月30日，财务公司资产总额513.17亿元，所有者权益66.36亿元，2025年1-9月实现净利润1.69亿元 [47] - 关联交易定价遵循市场原则，存款利率不低于央行基准，贷款利率不高于国内主要商业银行同类利率 [50] - 截至2025年9月30日，公司及下属公司在财务公司存款总额为68.35亿元，贷款总额为36.40亿元 [61] 对外担保 - 公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其参股公司重庆开万梁高速公路有限公司申请人民币116.4亿元的银团贷款，提供不超过人民币3,500万元的连带责任保证担保 [66] - 被担保公司重庆开万梁高速公路有限公司注册资本2亿元，招商设计持有其0.5%股权 [68][69] - 本次担保后，公司累计对外担保总额将增至人民币596,295万元，占公司最近一期经审计净资产的8.37% [75] 关联交易：公益捐赠 - 公司拟以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币1,500万元，用于开展扶贫济困、助医助学等公益活动 [80] - 2020年至2024年，该基金会累计接受捐赠及其他收入为人民币56,806.04万元，累计公益支出为人民币52,619.58万元 [84] 临时股东会安排 - 公司定于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会，审议包括董事会换届选举在内的多项议案 [92][94] - 股权登记日为2025年12月29日，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [95]