募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票210,526,315股，每股发行价格为人民币7.60元，募集资金总额为人民币1,599,999,994.00元 [2] - 扣除不含税发行费用人民币7,140,119.18元后，实际募集资金净额为人民币1,592,859,874.82元 [2] - 募集资金到位情况已经立信会计师事务所审验并出具验资报告 [2] 募集资金专户设立与监管 - 为规范募集资金管理，公司及保荐人中国国际金融股份有限公司与开户行中国农业银行广州白云支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 [3] - 公司已在中国农业银行开设募集资金专项账户，账号为44067701040020094 [5] - 截至2025年12月17日，该专户余额为159,619.9994万元（约合15.96亿元），该资金仅用于补充流动资金等募集资金投向项目 [5] 三方监管协议核心条款 - 保荐人中国国际金融股份有限公司负责对募集资金使用情况进行持续督导，可采取现场核查、书面问询等方式行使监督权 [5][6] - 银行需按月（每月10日前）向公司出具专户对账单，并抄送给保荐人 [6] - 公司从专户单次或12个月内累计支取金额超过5000万元且达到募集资金净额20%时，需及时通知保荐人并提供支出清单 [6] - 协议自各方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效 [7] 相关公司决议与安排 - 鉴于2024年度向特定对象发行A股股票已结束，原定于2025年12月24日召开的2025年第二次临时股东会被取消 [10][11] - 取消原因是本次发行股东会决议及相关授权有效期无需另行延长 [11] - 原定于该次股东会审议的议案不再提交审议，公司将尽快完成新增股份的发行登记和上市工作 [12] - 本次发行的发行承销总结相关文件已获上海证券交易所备案通过 [13]