峰会概况 - 2025年12月12日，“聚力共赢，智领未来”私募生态合作峰会在深圳举行，由平安证券主办，证券时报、新财富杂志社联合主办 [1] - 大会参与机构超300家，其中私募机构超230家，家办、信托、FOF机构超70家 [1] - 峰会旨在搭建平台，探讨在监管与创新驱动下，中国私募行业的演进路径、投资新范式与生态合作新机遇 [1] 行业现状与趋势 - 截至2025年10月末，中国私募基金总规模达到22.05万亿元，创历史新高，刷新了2023年9月20.81万亿元的峰值 [3] - 行业格局重塑，百亿级证券私募机构数量破百，量化策略机构占比近半 [3] - 行业正从“机会驱动”转向“能力驱动”，从“规模扩张”迈向“质量提升”，经历深刻转型 [3] - 在资本市场稳步向好的带动下，私募行业呈现强劲复苏态势 [3] 行业核心竞争力构建方向 - 构建以投资者为中心的信任能力：培育长期投资文化，引导资金追求持续稳健回报，管理人需主动透明沟通 [3] - 锻造投研与科技融合能力：建立可自我迭代的投研体系，将人工智能、大数据等科技深度融入投资决策与风控全流程 [4] - 坚守合规与受托责任底线能力：敬畏规则、严守底线，将受托责任内化于心，持续完善内部治理，始终把客户利益放在首位 [5] 平安证券服务战略与布局 - 公司依托平安集团综合金融优势构建机构经纪服务平台，优化服务生态体系，支持私募基金做大做强 [1][2] - 未来将持续优化以资金、交易和增值服务等为核心的服务体系，与市场各方共同为资本市场引入长线资金 [2] - 公司机构经纪业务以私募、公募、信托等专业投资者需求为核心，提供资金、交易、增值和资产配置一站式服务 [11] 平安证券私募服务体系 - 服务聚焦私募基金在资金、交易和增值等核心诉求，形成四大维度服务体系 [6] - 资金服务：背靠平安集团资金生态圈，提供证券代销、PA30、险资MOM等全方位资金服务 [6] - 交易服务：依托金融科技优势打造定制化陪伴式交易服务 [6] - 增值服务：提供多样化多维度的增值服务 [6] - 资产配置服务：提供一站式、定制化的资方资产配置服务 [6] 平安证券科技与平台发布 - 公司正式发布全新量化交易服务平台，聚焦机构客户和专业投资者需求 [8] - 平台覆盖全业务品种，提供多样化交易工具、丰富策略算法及完善风控能力，实现交易全生命周期一站式支持 [8] - 通过软硬协同优化，平台可将交易链路端到端延迟压缩至微秒级，全链路监控系统确保交易高效稳定 [8] - 公司已组建资深技术专家团队，联合头部软硬件厂商搭建低时延实验室，通过“技术驱动+生态协同”模式打磨极速交易服务 [8] 市场观点与投资逻辑 - 日斗投资认为中国股市具备长期发展潜力，基于三大优势：庞大的统一市场规模优势、勤奋智慧的人力资本优势、基础设施及互联网等领域的政策支持力度优势 [7] - 在人工智能时代，部分观点认为私募基金需在逻辑构建、模型迭代等方面有新思路，全面拥抱AI以捕获可持续Alpha [10] - 随着政策支持力度加大和资本市场发展深化，以私募基金为代表的权益资产有望成为居民端资产配置的重点方向之一 [10] 圆桌论坛要点 - 论坛一围绕“A股市场新生态下资产配置展望”，探讨在低利率趋势下如何增配权益投资、挑选私募管理人及做好组合风险管控 [9][10] - 论坛二围绕“人工智能时代投资逻辑新思路”，探讨AI快速发展对私募基金投资逻辑与模型迭代提出的新要求 [10]