市场情绪与AI板块动态 - 甲骨文数据中心项目被报道可能推迟至2028年竣工，加剧了市场对AI基础设施发展速度的担忧，尽管公司随后否认了该消息[6][19] - 博通第四财季业绩电话会披露其AI产品订单积压为730亿美元，将在未来六个季度内交付，但此数字未能满足部分投资者的高预期，导致其股价单日大跌11%[2][20] - 受甲骨文与博通消息影响，市场对AI的焦虑情绪加剧，半导体指数暴跌超5%，英伟达股价跌3.27%，连续四日下跌[2] - 高盛分析师认为，博通未上调2026财年指引并非大问题，并对其AI业务表示越来越有信心，维持“买入”评级[7][23] - 有分析指出，得州电网管理机构ERCOT收到申请在2030年前接入电网的大型项目容量合计超220GW，是今夏该州峰值需求的两倍多，其中超七成是数据中心，引发对AI泡沫的讨论[8][21] 宏观经济与货币政策 - 中国央行表示将灵活高效运用降准降息等多种货币政策工具，把握好政策实施的力度、节奏和时机，以促进经济稳定增长和物价合理回升[5][17] - 前总统特朗普倾向于让沃什或哈塞特担任美联储主席，并希望一年后利率降至1%或更低[6][18] - 美联储官员内部对降息政策存在分歧，部分官员担心降息可能损害抗通胀成果，而费城联储主席认为通胀不再是最大敌人，就业下行风险更值得担忧[6][23] - 高盛指出，美联储主席鲍威尔承认非农就业数据存在“系统性高估”，每月或虚高6万人，实际就业市场可能已陷入负增长[27] - 华尔街普遍预期美联储将在2026年继续降息，德银和高盛均预测美元将继续走弱[27] 公司特定事件与行业趋势 - 百度旗下芯片公司昆仑芯分拆上市预期推动华尔街重估百度价值，麦格理证券估算百度持有的59%股份价值约165亿美元，并预测昆仑芯明年收入将翻倍至约14亿美元[8][21] - 江西铜业第三次报价收购SolGold，总价值11.3亿美元，较上次报价提高7.7%，若成功其远期矿产铜产量可能翻倍[26] - 光通信巨头Ciena在电话会中表示，来自云服务商的订单非常强劲，预计2026财年收入同比增长24%，且势头将延续到2027年，同时指出网络正成为AI发展的瓶颈[31] - 美国FDA高层内部施压，要求将礼来口服减肥药Orforglipron的审批周期从60天压缩至1周，该药在临床试验中让患者平均减重12.4%[33] - 英伟达计划下周举办闭门峰会，召集电力与电气工程领域初创公司，共同探讨应对AI发展面临的电力短缺问题[31] 金融市场表现 - 美股主要指数从历史高位回落，标普500指数下挫1.1%，纳指100盘中跌超2%，道指本周累计涨超1%，连续第三周走高[2][10] - 加密货币跟随科技股下挫，比特币跌3.6%，以太坊跌5.6%[3] - 贵金属受获利了结压力，纽约银日内跌幅一度达5%，COMEX黄金期货本周累计涨2.14%[3][11] - 原油价格低位盘整，WTI 1月原油期货本周累计下跌4.39%[11] - 亚洲市场表现分化，A股探底回升，创业板指涨0.97%，港股恒指与恒科指均涨超1%[3][11] 其他行业与监管动态 - 墨西哥宣布自明年起对来自中国等多个亚洲国家的汽车、零部件、纺织品等商品加征35%的关税[23] - 中国国家市场监督管理总局发布文件，指导汽车生产销售企业构建内部价格合规管理体系，规范新车销售环节的明码标价、促销等问题[23][24] - 中国基金业协会发布《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》，规定基金业绩展示须超6个月，不得对短期业绩进行年化展示，并将投资者盈亏纳入绩效考核[25] - 美国多个州将起诉总统特朗普提出的10万美元H-1B签证申请费政策，称其设置了昂贵且非法的障碍[28] - 纽约联邦法官判处一位“币圈大佬”15年监禁，检方称其涉及的Terraform Labs崩溃导致投资者损失超过400亿美元[32]