基金分红公告 - abrdn Income Credit Strategies Fund 宣布其5.250% Series A永续优先股每股现金分红为0.328125美元 [1] - 该分红将于2025年12月31日支付给截至2025年12月19日登记在册的股东 除息日为2025年12月19日 [1] 优先股基本信息 - 该系列优先股在纽约证券交易所交易 代码为"ACP PRA" 由穆迪投资者服务公司评级为"A2" [2] - 该优先股年股息率为每股1.3125美元 按季度支付分红 [2] - 该系列优先股于2021年5月10日发行 发行价格为每股25.00美元 [2] 分红来源与税务处理 - 基金分红可能来源于普通收入以外的其他收入 例如已实现的短期资本净收益 长期资本净收益以及资本返还 [3] - 用于税务申报的实际金额和来源将取决于基金在本财年剩余时间的投资表现 并可能根据税法规定发生变化 [3] - 2026年1月 基金将向股东发送1099-DIV表格 其中将列明分红的金额和构成 并提供2025日历年度相应的税务处理信息 [3] 基金管理与背景 - Aberdeen Investments Global是公司投资业务的商号 在美国 Aberdeen Investments指以下关联的注册投资顾问公司 abrdn Inc abrdn Investments Limited 和 abrdn Asia Limited [4] 封闭式基金特性 - 封闭式基金通过证券交易所进行二级市场交易 [5] - 基金的投资回报和本金价值会波动 因此投资者持有的份额价值可能高于或低于原始成本 [5] - 封闭式基金的份额可能以高于基金投资组合资产净值或低于资产净值的价格进行交易 [5]