公司概况与上市进展 - 广州慧谷新材料科技股份有限公司于12月9日通过深交所创业板上市委会议 [1] - 公司IPO保荐人为中信证券，拟募资总额为9亿元人民币 [1] - 公司是一家基于自主研发驱动的平台型功能性涂层材料企业，专注于高分子材料领域 [1] 主营业务与技术平台 - 公司主营业务为功能性树脂和功能性涂层材料的研发、生产和销售 [1] - 公司以分子结构设计为技术原点，构建了功能性树脂与功能性涂层材料两大技术平台 [1] - 功能性树脂是功能性涂层材料的关键材料，决定了其基础性能，技术工艺门槛较高 [1] - 功能性涂层材料涂覆于基材表面，赋予特定功能，广泛应用于家电、包装、新能源、电子等领域 [1] - 公司对外销售的主要产品为功能性涂层材料 [1] 产品体系与市场地位 - 公司产品体系涵盖功能性树脂和功能性涂层材料两大类别 [1] - 依托双技术平台，公司开发出具备光学调控、导电导热、力学增强、防腐耐候等多元特性的涂层材料体系 [2] - 公司已形成面向家电、包装、新能源、电子四大下游应用场景的“1+1+N”产业布局体系 [2] - 在换热器节能涂层材料领域，公司的国内市场占有率超过了60% [2] - 在金属包装铝盖涂层材料领域，公司的国内市场占有率超过了30% [2] 财务表现 - 2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-6月，公司营业收入分别约为6.64亿元、7.17亿元、8.17亿元、4.96亿元 [2][4] - 同期，公司净利润分别约为2595.09万元、1.06亿元、1.46亿元、1.07亿元 [3][4] - 2022年至2024年，归属于母公司所有者的净利润分别为3009.17万元、10856.30万元、14578.66万元 [4] - 2025年1-6月，公司基本每股收益和稀释每股收益均为2.26元 [4] - 2022年至2024年，公司加权平均净资产收益率分别为3.84%、12.56%、15.01% [4] - 2022年至2024年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为3144.06万元、10164.28万元、15375.09万元 [4] - 2022年至2024年，公司研发投入占营业收入的比例分别为7.26%、7.05%、6.72% [4] 募投项目 - 本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于主营业务发展，拟投入总额为9亿元 [2] - 募投项目包括：清远慧谷新材料技术有限公司年产13万吨环保型涂料及树脂扩建项目，拟投入募集资金4.05亿元 [2] - 清远慧谷新材料研发中心项目，拟投入募集资金2亿元 [2] - 慧谷新材生产线技术改造项目，拟投入募集资金4500万元 [2] - 补充流动资金，拟投入募集资金2.5亿元 [2]