核心观点 - 东鹏饮料集团使用闲置自有资金进行现金管理 本次委托理财金额合计125,200万元 旨在提升资金使用效率并增加公司收益 [2][4] 委托理财概况 - 理财目的：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下 提升资金使用效率 增加公司收益 [4] - 资金来源：投资资金为公司闲置自有资金 来源合法合规 不影响正常资金使用计划和日常经营 [5] - 授权与额度：公司股东会授权在不超过人民币110亿元的额度内择机购买理财产品 授权期限自2024年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止 资金可循环滚动使用 [2][13] - 产品选择原则：购买安全性高、流动性好的理财产品 [2][9] 本次委托理财具体情况 - 总金额与产品构成：本次委托理财金额合计125,200.00万元 其中120,000.00万元为无固定期限灵活赎回产品 5,200.00万元为保本保收益型产品 [2][11] - 受托方：包括兴业银行、北银理财、珠海横琴万方私募基金、中邮理财、民生理财、华夏银行共六家机构 [2][10] - 产品类型与期限：产品类型包括理财、大额存单、私募基金 期限包括无固定期限、6个月、12个月 [2] - 具体产品列表：共涉及11项具体产品 包括兴业银行大额存单、北银理财“京华远见春系列”产品、万方臻选3号私募证券投资基金、中邮理财“优盛安利·鸿锦”产品、民生理财“贵竹固收增利”产品及华夏理财固定收益纯债产品 [8] 内部控制与风险管理 - 安全性控制：公司建立了完善的授权和管控体系 由投资部对理财产品进行分析、评估、建议及跟踪 发现不利因素将及时采取保全措施 [6] - 流动性管理：根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限 确保不影响资金正常使用 [7] - 监督机制：独立董事、董事会审计委员会、保荐人有权对资金使用情况进行监督与检查 并可聘请专业机构审计 [7] - 投资范围：主要投资于银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品 [8] 对公司的影响 - 财务影响：本次支付金额合计125,200.00万元 不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响 [11] - 经营影响：使用闲置自有资金进行理财 不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展 [11] - 预期收益：通过购买理财产品 可降低公司财务费用 增加现金资产收益 实现股东利益最大化 [11] 决策程序履行情况 - 审议程序：公司于2025年3月7日召开董事会和监事会 并于2025年4月2日召开2024年年度股东会 审议通过了相关现金管理议案 [2][13] - 授权安排：股东会授权公司董事长或其指定授权代理人 在授权额度与期限内行使投资决策权并签署相关文件 [3][13]