公司破产重整与融资计划 - 合众新能源汽车股份有限公司（合众新能源）正进行破产重整 其管理人于12月4日发布公告 面向社会公开招募共益债投资人 计划融资总额不超过人民币1亿元 [2] - 嘉兴市中级人民法院于2025年6月12日裁定受理公司重整一案 并于6月18日交由桐乡市人民法院审理 此次共益债招募旨在维持和提升债务人重整价值 助力公司顺利推进重整程序 [2] - 公司成立于2014年10月16日 注册资本为283,745.818万元 法定代表人为方运舟 核心品牌为“哪吒汽车” 经营范围涵盖新能源汽车整车及零部件设计开发、生产销售、进出口等业务 [2] 公司资产状况 - 截至2025年6月12日 公司资产包括350亩工业用地、生产线集成设备、生产模具、实验设备等固定资产 以及自主开发软件产品、“哪吒汽车”注册商标等知识产权和应收账款 [2] 融资具体条款与用途 - 本次融资性质为共益债务 资金将专项用于五大用途：支付维持核心业务运营的必要开支（如水电费、基础运维人员工资等）；支付核心生产线设备维护、修缮及保值增值费用；支付车机、售后等座舱供应商费用以保障车主正常用车；支付仓库租金、物业费等物资储存相关费用；以及经管理人书面批准的其他财产保值增值必要支出 [3] - 融资期限暂定12个月 自资金实际发放之日起至还款资金到位时止 利率将根据意向投资人申报的市场行情基准综合评审后协商确定 利息自资金到账之日起按日计算、利随本清 不计算罚息、复利及额外费用 资金将根据使用计划分批支付到位 [3] - 若贷款方有需求 管理人将以债务人名下产权清晰、无权利瑕疵的资产提供抵押或质押担保 还款来源包括债务人资产处置收入、生产经营收入（如有）、重整计划通过后投资人到位资金（如有）等 管理人可在确保重整顺利推进的前提下提前还款且不承担违约责任 [3] 投资人资格要求 - 投资人需为依法设立并有效存续的金融机构、具备充足资金实力的企业法人、非法人组织或完全民事行为能力自然人 [4] - 投资人需拥有良好信用记录 近三年内未被列入经营异常名录或失信被执行人名单 无重大违法或涉嫌重大违法行为 [4] - 投资人需出具资信证明或履约能力证明 资金来源必须合法合规 并认可本次招募的条件及流程 [4]