基金产品概况 - 基金名称为农银汇理创业板指数型证券投资基金，属于股票型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期 [29] - 基金分为A类份额（基金代码026151）和C类份额（基金代码026152），A类份额在认购时收取认购费用，C类份额不收取认购费 [29][45] - 基金的投资目标是通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理，力争将年跟踪误差控制在4%以内，日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，以实现对创业板指数的有效跟踪 [30] 募集安排 - 基金的募集期为2025年11月24日至2025年12月12日，募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等 [1][41] - 基金募集规模上限为60亿元人民币，若募集期内任何一天募集截止后总规模超过上限，将结束募集并可能对最后一个发售日的有效认购申请采用“比例确认”原则 [34] - 基金合同生效需满足募集份额总额不少于2亿份，募集金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人的条件 [43] 投资范围与策略 - 基金主要投资于标的指数（创业板指数）的成份股及其备选成份股，投资比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80% [31][32] - 为更好地实现投资目标，基金还可投资于其他股票、债券、债券回购、银行存款、股指期货、资产支持证券、同业存单、货币市场工具等金融工具 [31] - 基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务 [32] - 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金将保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券 [32] 销售渠道与认购规定 - 销售渠道包括直销机构（农银汇理基金管理有限公司）和多家代销机构，如中国农业银行、蚂蚁基金、天天基金、腾安基金、同花顺基金等 [38][39][73][74][75][76] - 投资者认购本基金需开立农银汇理基金管理有限公司基金账户，登记机构将于开户申请日后的第二日进行确认 [2] - 通过其他销售机构及直销网上交易，每次认购最低金额为10元人民币，基金管理人直销中心个人投资者首次认购最低金额为50,000元，机构投资者首次认购最低金额为500,000元 [3][52] - 投资者在募集期内可多次认购，认购申请一经受理不得撤销，认购费率按每笔A类基金份额的认购申请单独计算 [5][53] 认购费用与份额计算 - A类基金份额的认购费采用前端收费方式，具体费率未在提供文本中列明，但对通过公司直销中心认购的养老金客户实施特定优惠费率 [46] - 基金认购份额的计算依据投资人认购金额加计募集期产生的利息，扣除认购费用（如有）后除以基金份额初始面值（1.00元）确定 [47] - 举例说明：非养老金投资人投资50,000元认购A类份额，假设认购费率0.8%，认购资金利息5元，可得到约49,608.17份A类基金份额 [49][50] - 投资人投资50,000元认购C类份额，假设认购资金利息5元，可得到50,005.00份C类基金份额 [51] 基金管理人与相关机构 - 基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，成立于2008年3月18日，注册于上海自由贸易试验区 [72] - 基金托管人为兴业银行股份有限公司 [72] - 登记机构为农银汇理基金管理有限公司 [77] - 审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为上海市通力律师事务所 [78]