收益分配公告 - 本次收益分配方案为派发现金红利人民币1.47亿元，占截至基准日可供分配金额的99.8669% [1] - 收益分配基准日为2025年9月30日，2025年4月1日至9月30日期间的可供分配金额为1.47亿元 [2] - 现金红利将于2025年11月26日自基金托管账户划出，场外发放日为11月26日，场内发放日为11月27日 [3][4] - 权益分派期间（2025年11月20日至24日）将暂停跨系统转托管业务 [5] 运营数据公告 - 基础设施项目为安徽亳阜高速公路，全长101.3公里，双向四车道，设有3个收费站和2对服务区 [8] - 2025年10月日均车流量及通行费收入均实现同比增长，但日均车流量环比下滑18.2%，主要受国庆节假日小客车免费通行政策影响 [9] - 2025年1-9月，项目公司实现通行费收入（含税）3.37亿元，同比增长7.1%；日均自然车流量为15,637辆，同比增长8.7% [20] 份额解除限售公告 - 部分战略配售份额将于2025年11月21日（上市满12个月）解除限售，解除限售份额为2.789亿份，占基金全部份额的55.78% [12] - 解禁后，基金可流通份额合计为3.6071亿份，占全部基金份额的比例将由16.36%大幅提升至72.14% [12] - 基金原始权益人及其同一控制下关联方将按照法规对剩余限售份额做出后续解除限售安排 [18] 财务表现与分派率 - 从基金合同生效日（2024年10月17日）至2025年9月30日，基金累计可供分配金额为4.62亿元 [20] - 基于招募说明书预测，2025年预测可供分配金额为3.176亿元 [21] - 按发行价6.992元/份计算，2025年度预测净现金流分派率为9.08%；按2025年11月19日收盘价7.240元/份计算，预测分派率为8.77% [21][22]