市场表现概述 - 追踪散户青睐股票的投资组合11月下跌10%，正迈向2022年以来最差的单月表现 [1] - 追踪"Meme股"的一只ETF市值蒸发了四分之一 [1] - 比特币价格七个月来首次推低至95000美元以下，总市值蒸发已超过1万亿美元 [1] 散户投资行为变化 - 周四散户仅向美国股票投入6.52亿美元，这一数字处于过去一年的第24百分位 [4] - 根据巴克莱股票兴奋指数，散户股票参与度在短时间内出现显著下降 [4] - 11月对散户造成巨大的负面财富效应打击，投资组合损失可能导致情绪和消费降低 [4] 投机性资产领域动态 - 动量股下跌，曾经备受追捧的AI概念交易出现剧烈逆转，是本月市场亏损最深的领域 [4] - 与比特币财库公司Strategy相关的ETF成为本月最大输家之一，16只基金中有12只录得双位数亏损，三只杠杆基金跌幅超过40% [8] - 投资者为高信念杠杆模型支付溢价的意愿正在迅速消退 [8] 加密货币市场状况 - 自10月10日闪崩以来，加密货币市场的冲击波几乎没有减弱迹象 [5] - 周五比特币一度下跌5%，使其11月累计跌幅扩大至20%左右 [6] - 周四比特币ETF遭遇了自成立以来第二大资金流出 [6] 散户坚守领域与市场反弹 - 美国股票ETF在周四市场暴跌时吸引了超过90亿美元的资金流入 [9] - 散户投资者在英伟达、特斯拉和Palantir因下跌而蒸发近3000亿美元市值之际，仍在抢购这些公司的股票 [9] - 周五标普500期货从亚洲时段低点反弹近2%，但分析认为反弹更多是缓解压力，而非市场完全复苏的信号 [10] 未来市场关注点 - 股市能否在年底前恢复上涨势头，越来越取决于下周英伟达的财报，以确认人工智能投资的持续性 [10] - 英伟达财报发布后第二天，美国劳工统计局将公布9月份非农就业数据 [10]