公司重整进展 - 部分重整投资人已签署协议并缴纳投资款及履约保证金共计14.13亿元 预重整程序进入关键冲刺阶段 [1] - 若法院正式受理重整案件 预重整方案将直接转化为重整计划草案 无需再次表决 [1] - 截至2025年11月10日 临时管理人账户已收到全部投资款及保证金14.1247亿元 为方案执行奠定基础 [4] - 若至2025年12月31日前公司仍未完成重整 其股票将面临终止上市风险 [1] 财务与资产负债状况 - 截至2024年10月 公司总资产账面价值13.39亿元 市场评估值15.11亿元 总负债18.56亿元 净资产为-5.17亿元 资产负债率高达117.98% [2] - 2024年末公司净资产为负 2025年4月被交易所实施退市风险警示 [1] - 资产主要由闲置土地 装修材料存货及应收账款构成 负债端以职工债权和普通债权为主 [2] 债权清偿与资本重组方案 - 预重整方案将债权分为五类：有财产担保债权0.57亿元 职工债权3.35亿元 税款债权0.15亿元 普通债权11.6亿元 另有未确认股东借款作为劣后债权不予清偿 [2] - 有财产担保债权 职工债权及税款债权均以现金全额清偿 并在重整计划执行之日起一个月内支付 [2] - 普通债权金额小于等于8万元部分全额现金清偿 超出8万元部分债转股 转股价格为14.97元/股 清偿率为11.24% [2] - 公司原股本4.195亿股 以资本公积转增5.32亿股 总股本增至9.515亿股 原股东权益被完全稀释 [3] 新投资人结构与义务 - 转增后股份分配：产业投资人北京华著科技有限公司联合体获得1.5亿股 占比15.77% 对应现金投资3.45亿元 [3] - 11家财务投资人共获2.67亿股 占比28.05% 对应投资额10.67亿元 普通债权人以股抵债获约1.15亿股 占比12.09% [3] - 产业投资人除资金投入外 承担两项关键义务：无偿捐赠内蒙古云著智能计算产业园有限公司股权 三年内通过旗下企业长空建筑为公司导入不低于5亿元装修订单 若未达标须补偿现金不低于1000万元 [3] 重整后业务转型规划 - 公司计划转型为"AI智家平台+智算中心运营"双轮驱动的科技型企业 [8] - "AI智家"模式整合人工智能设计工具 形成从线上AI方案生成 VR体验展示到线下施工交付的全流程体系 并拟利用闲置土地建设"AI智家体验中心" [9] - 智算中心业务以产业投资人捐赠的内蒙古云著智能计算产业园有限公司为运营主体 位于和林格尔新区的智算中心一期土建已完成 未来将提供高性能算力租赁 [9] 未来财务目标与资金安排 - 产业投资人为公司制定目标：2026年营收8亿元并扭亏为盈 2027年营收12亿元且净利润不低于5000万元 2028年营收18亿元且净利润超1亿元 [10] - 14.12亿元重整资金中约4亿元用于清偿职工 税款及小额普通债权 其余用于补充流动资金 支持施工复工与市场推广 智算中心二 三期建设由产业投资人主导筹措 [10]