文章核心观点 - 长青集团发行的“长集转债”因触发有条件赎回条款而被公司提前赎回，赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [1][10][25][29] - 本次赎回涉及未转股债券11,228张，支付赎回款约113.57万元，占原发行总额8亿元的0.1404%，对公司财务状况不构成重大影响 [20][22] - 可转债存续期间累计转股1.17亿股，导致公司总股本增加至8.59亿股，优化了资本结构但短期内会摊薄每股收益 [22][26] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2020年4月9日公开发行800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.00亿元 [2] - 该可转债于2020年5月13日起在深交所挂牌交易，转股期为2020年10月15日至2026年4月8日 [3][4] - 转股价格经历多次调整，从最初的8.31元/股经权益分派和向下修正后，最终调整为5.15元/股 [5][6][7][35] 赎回触发条件与实施 - 赎回条款规定，公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价格的130%时，公司有权赎回 [8][10] - 自2025年9月15日至10月13日，公司股价满足上述条件，触发赎回条款 [10][38] - 赎回价格确定为101.151元/张，其中当期应计利息为1.151元/张 [14][15][41][42] 赎回程序与时间安排 - 可转债自2025年10月30日起停止交易，赎回登记日为2025年11月3日 [17][18][45][46] - 赎回日为2025年11月4日，自该日起停止转股，赎回款于2025年11月11日划付至持有人账户 [19][47] - 可转债将于2025年11月12日起在深交所摘牌 [25][29][49] 赎回结果与影响 - 截至赎回登记日，未转股债券数量为11,228张，公司支付赎回款总额为1,135,723.25元 [20][49] - 赎回面值总额占发行总额的0.1404%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响 [22] - 可转债存续期内累计转股增加公司总股本1.17亿股，总股本增至8.59亿股 [22][26] 股本结构变动 - 累计转股导致公司总股本增加117,333,224股，最新总股本为859,216,368股 [22][26] - 总股本增加导致控股股东、实际控制人及其一致行动人的持股比例被动稀释，但其持股数量未发生变化 [23] - 股本变动除可转债转股外，主要受高管锁定股因素影响 [27]