基金表现与交易数据 - 11月11日港股创新药ETF收盘下跌0.48% 成交额为8.54亿元 [1] - 基金近20个交易日累计成交金额达249.64亿元 日均成交金额为12.48亿元 [1] - 今年以来207个交易日累计成交金额为2445.56亿元 日均成交金额为11.81亿元 [1] - 基金经理马君自2024年1月3日管理该基金以来 任职期内收益达65.68% [2] 基金规模与增长 - 截至11月10日基金最新份额为96.75亿份 最新规模为80.15亿元 [1] - 相较于2023年12月31日的3.95亿份和3.78亿元规模 今年以来份额增长2347.04% 规模增长2021.31% [1] - 基金成立于2024年1月3日 管理费率为每年0.50% 托管费率为每年0.10% [1] 投资组合与持仓 - 基金业绩比较基准为国证港股通创新药指数收益率 [1] - 前三大重仓股为百济神州持仓占比10.62% 康方生物持仓占比10.55% 信达生物持仓占比10.21% [2] - 其他主要持仓包括中国生物制药9.62% 石药集团7.56% 三生制药7.25% 翰森制药5.39% [2]