彤程新材料集团股份有限公司关于实施“彤程转债”赎回暨摘牌的第四次提示性公告

赎回核心安排 - 赎回登记日确定为2025年11月13日 [2] - 赎回价格定为101.44元/张 [2] - 赎回款项将于2025年11月14日发放 [2] - 最后交易日为2025年11月10日,截至2025年11月6日收市后仅剩2个交易日 [2] - 最后转股日为2025年11月13日,截至2025年11月6日收市后仅剩5个交易日 [3] - 可转债将于2025年11月14日起在上海证券交易所摘牌 [4] 赎回条款触发与背景 - 公司股票在2025年9月24日至2025年10月22日期间,有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格31.11元的130%(即40.443元/股),触发了有条件赎回条款 [5][7] - 公司于2025年10月22日召开董事会,审议通过提前赎回"彤程转债"的议案 [5] 赎回价格计算 - 赎回价格由债券面值100元加当期应计利息构成 [9] - 当期应计利息为1.44元/张,计算方式为:100元(面值)× 1.8%(票面利率)× 292天(计息天数)/ 365天 [9] - 最终赎回价格为101.44元/张 [9] 投资者操作选项与税务说明 - 投资者可选择在二级市场交易、按31.11元/股的转股价格转换为公司股票,或以101.44元/张的价格被强制赎回 [4] - 个人投资者税后实际派发赎回金额为101.152元/张(税率为利息额的20%) [13] - 居民企业投资者及符合条件的外资机构实际派发赎回金额为101.44元/张(税前) [13][14]