迈克尔·伯尔的做空操作 - 对冲基金经理迈克尔·伯尔买入100万股英伟达的看跌期权，价值约1.87亿美元 [2] - 同时买入500万股Palunteer的看跌期权 [2] - 此次操作被视为对人工智能领域估值过高的重大看空押注 [2][3] 对科技巨头的看空依据 - 迈克尔·伯尔指出，亚马逊、Alphabet和微软的云业务收入增长率从2018-2022年的36%、45%和22%显著下降 [4] - 其通过社交媒体暗示当前云业务增长图表并不乐观 [3][4] - 该观点基于截至9月30日的季度监管文件 [5] 华尔街高管对市场估值的看法 - 摩根士丹利CEO泰德·皮克预计市场可能出现10%至15%的健康回调，并非由宏观经济危机引发 [7] - 高盛CEO大卫·所罗门对此观点表示赞同 [7] - 多位高管认为投资者应为未来12-24个月内市场下跌约10%做好准备 [8] Palunteer的业绩与市场反应 - Palunteer第四季度业绩超预期，营收和利润均超出市场预估 [8] - 尽管业绩强劲，但其股价在盘前交易中下跌超过8% [8] - 股价下跌主要源于市场对其超高估值的担忧 [8][9] Palunteer的业务模式与市场地位 - 公司向企业和政府销售人工智能软件，利用AI技术处理不同来源的数据 [9][14][15] - 与英伟达签署协议以获得更多芯片，加速其软件运行速度 [9] - 美国是其最大营收区域，客户包括美国军方、国税局及物流企业等 [13][14] Palunteer的估值争议 - 公司市盈率高于微软、谷歌和英伟达等大型科技竞争对手 [11] - 华尔街分析师认为其股价水平与业务规模不符 [11] - 公司CEO亚历克斯·卡普反驳质疑，称公司以惊人速度增长，业绩堪称软件行业有史以来最佳 [10][12]