券商10月金股概览 - 截至10月8日，已有近200只标的入围券商10月月度“金股”名单 [1][3] - 兆易创新同时获得5家券商推荐，是同时期最受关注的标的 [1][2] - 药明康德、立讯精密均获得4家券商联合推荐 [3] - 大金重工、海康威视、华友钴业、蓝思科技等10只标的均获得3家券商联合推荐 [3] - 中航沈飞、紫金矿业、博迁新材、亨通光电等21只标的均获得2家券商联合推荐 [3] 10月金股行业分布 - 电子行业含“金”量最高，共有27只标的获得券商推荐 [3] - 电力设备行业紧随其后，共有25只标的获得券商推荐 [3] - 机械设备、汽车、医药生物、有色金属、通信等行业，获得券商推荐的月度“金股”均在10只以上 [3] 9月金股表现回顾 - 301只9月月度“金股”中有165只取得正收益，占比过半 [4] - 协创数据9月股价大涨81.70%，在301只“金股”中涨幅第一 [4] - 精智达、伟创电气2只标的9月涨幅均在70%以上 [4] - 9月合计有85只标的月涨幅超过10% [4] - 从收录的36只券商金股指数看，有32只在9月取得正收益 [5] - 华安证券金股指数以15.12%的月涨幅夺得第一 [5] - 光大证券、国盛证券、太平洋证券、国元证券、民生证券的金股指数月涨幅均超过10% [1][5] 券商对后市及配置的观点 - 券商研判，在经历9月以来的震荡整固后，市场新一轮上行动能已在蓄势 [1][7] - 随着10月三季报交易陆续展开、月末密集重磅会议提振政策预期，结构上可交易的线索将更加丰富 [1][7] - 具体配置上，可锚定科技大类中前期滞涨的盈利上修股进行高低切换 [1][8] - 有色金属、“反内卷”等热门行业、投资主题值得关注 [1][7] - 建议重点关注新质生产力、“反内卷”、大消费板块、“两重”领域的配置机会 [7] - 建议以景气度和产业趋势为核心，重视三季报景气线索及受益“十五五”规划的行业，包括创新药、军工、AI、电池、有色金属、化工等 [7] - 锂与钴作为储能产业链核心原材料，需求将保持刚性增长；铜作为芯片制造上游重要材料，有望受益于半导体行业高景气及AI算力基础设施建设加速 [8] 重点推荐公司分析 - 兆易创新：获5家券商联合推荐，公司不断推进存储芯片工艺制程及品类迭代，随着DRAM头部大厂产能切换，公司或复制Nor Flash发展路径且定制化DRAM有望打开增量空间，业绩有望持续增长 [2] - 协创数据：9月股价大涨81.70%，公司算力蓝图展开，服务器再制造市场需求旺盛，多层级增长引擎有望驱动业绩持续高增 [4]