针对上述问题，禾丰股份在回复公告中作出了详细解释。关于货币资金与利息收入的匹配性，公司表示 其资金管理主要采用协定存款和活期存款方式，资金分布于208家母子公司以保证日常运营。2025年上 半年月均货币资金余额约为12.61亿元，计算得出的平均利率为0.53%，公司强调这一水平与市场利率变 动趋势一致，较低收益源于央行货币政策宽松背景下商业银行存款利率普遍下行。对于短期借款的急剧 增加，公司归因于两大主要因素：一是在2025年4月收购了13家肉禽业务参股公司，这些公司并入合并 报表带来短期借款7.45亿元；二是主营业务规模扩大导致营运资金需求显著上升，尤其是存货余额较上 年末增加7.48亿元。公司指出，新增借款中以利率低于3%的债务为主，融资成本处于合理区间，借款 增长符合业务扩张的实际需求。此外，公司承认经营活动现金流净流出5.12亿元，同比恶化992%，主 要原因为购销结算模式差异以及并购带来的资金周转压力。 南方财经9月30日电，禾丰股份(603609.SH)近日公告，上海证券交易所就禾丰食品股份有限公司2025年 半年度报告中的财务数据发出问询函，其中重点关注了公司货币资金与利息收入的匹配性以及短期借 ...