融资计划 - 公司拟通过向特定对象发行股票募集资金总额不超过70,000.00万元 用于光掩膜版制造项目和补充流动资金 [1] - 光掩膜版制造项目预计总投资193,149.63万元 拟投入募集资金53,000.00万元 补充流动资金拟投入17,000.00万元 [2] - 发行对象为符合中国证监会规定的不超过35名特定对象 目前尚未确定具体发行对象 [2] 股权结构 - 实际控制人张建巍直接持有公司57.35%股份 通过镇江冠翔间接控制3.06%表决权 合计控制60.41%表决权 [2] - 按发行上限22,040,460股测算 发行完成后张建巍控制表决权比例将降至46.47% 仍为公司控股股东 [3] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [3] 财务表现 - 2024年营业收入13.59亿元 同比增长51.95% 但归属于上市公司股东的净利润亏损0.15亿元 同比下降129.60% [4][5] - 2025年上半年营业收入6.92亿元 同比增长5.30% 归属于上市公司股东的净利润亏损0.12亿元 同比下降159.98% [4][5] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为1.54亿元 2025年上半年为0.92亿元 同比分别改善和增长95.53% [5] 历史融资 - 公司于2021年8月12日在上交所主板上市 首次公开发行1827.50万股 发行价格27.42元/股 募集资金总额5.01亿元 [3] - 首次公开发行募集资金净额4.56亿元 全部用于功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心项目 [3] - 首次公开发行费用总额4523.26万元 其中保荐及承销费用3006.60万元 [4] 项目进展 - 本次发行方案已通过公司第二届董事会第二十八次会议审议 尚需股东大会审议通过、上交所审核及证监会注册 [3] - 公司表示本次发行将提高装备保障能力 增强现有业务竞争力 同时增强资本实力和抗风险能力 [3]