核心观点 - 公司宣布提前赎回可转换公司债券"铜陵定02" 因触发有条件赎回条款 赎回价格为100.063元/张 最后转股日为2025年10月10日 未转股债券将被强制赎回并摘牌 [6][12][5] 赎回条款触发条件 - 自2025年8月13日至2025年9月4日 公司股票连续十五个交易日收盘价不低于当期转股价格3.20元/股的130%（即4.16元/股） 同时债券发行期满18个月（2025年3月21日起） 满足有条件赎回条款 [6][12][13] - 公司于2025年9月4日召开董事会审议通过提前赎回议案 决定按面值加当期应计利息价格赎回全部未转股债券 [12][7] 债券基本信息 - 债券代码124024 简称"铜陵定02" 发行总额21.46亿元（2,146万张） 存续期6年（2023年9月21日至2029年9月20日） [7] - 转股期限为2024年3月27日至2029年9月20日 初始转股价格3.38元/股 经2023年度和2024年度权益分派调整后降至3.20元/股 [9][10] 赎回价格计算 - 赎回价格100.063元/张 含当期应计利息0.063元/张 计算方式：债券面值100元×年利率1.1%×计息天数21天/365天 [15][16] - 计息期从2025年9月22日（付息日）至2025年10月13日（赎回日） 实际天数21天 [16] 重要时间安排 - 最后转让日：2025年9月29日 停止转让日：2025年9月30日 [2][19] - 最后转股日：2025年10月10日 停止转股日：2025年10月13日 [3][21] - 资金到账日：发行人2025年10月16日到账中登公司 投资者2025年10月20日收到赎回款 [5][21] 赎回程序与影响 - 赎回登记日为2025年10月10日 收市后未转股债券将被强制赎回 赎回完成后债券在深交所摘牌 [5][21] - 赎回价格与二级市场价格可能存在较大差异 投资者需注意转股时限以避免损失 [6][5] 公司治理与合规 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易该债券 [22] - 赎回程序符合深交所规则 已披露董事会决议、券商核查意见及法律意见书等备查文件 [24]