董事会决议情况 - 第十届董事会第二十一次会议于2025年9月25日以通讯方式召开 应参加表决董事9人 实际收到表决票9张 会议召集召开表决符合公司法及公司章程规定 [2] - 会议审议通过6项担保相关议案 包括子公司为公司银行综合授信提供担保 子公司为公司银行借款提供担保 以及公司为银漫矿业四家融资租赁公司提供担保 所有议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] 子公司为公司提供担保 - 公司向鄂尔多斯银行申请不超过70,000万元综合授信 其中流动资金贷款不超过50,000万元期限36个月 全额银行承兑汇票不超过20,000万元 [11] - 流动资金贷款50,000万元由唐河时代矿业和锡林矿业以其名下采矿权提供抵押担保 银漫矿业提供连带责任保证担保 全额银行承兑汇票20,000万元采用100%保证金质押抵押担保方式 [12] - 公司向渤海银行申请5,000万元流动资金借款 期限一年 由银漫矿业提供连带责任保证担保 担保期限均为主合同届满之日起三年 [13] 公司为银漫矿业融资租赁提供担保 - 银漫矿业与四家租赁公司开展融资租赁业务 总融资额90,000万元 均以自有生产设备类资产采用售后回租方式 [22][23][24] - 诚泰租赁融资30,000万元 租赁期限24个月 公司提供连带责任保证担保 保证期间为债务履行期届满起三年 [22][40] - 沣融租赁融资30,000万元 租赁期限36个月 公司提供连带责任保证担保 保证期间为债务履行期届满起三年 [23][41] - 国泰租赁融资10,000万元 租赁期限36个月 公司提供连带责任保证担保 保证期间为债务履行期届满起三年 [23][41] - 芯鑫租赁融资20,000万元 租赁期限36个月 公司提供连带责任保证担保 保证期间为债务履行期届满起两年 [24][42] 担保对象基本情况 - 被担保方兴业银锡注册资本177,563.57万元 控股股东兴业黄金冶炼集团持股20.46% 天津信业投资持股6.87% 其他股东合计持股72.67% 公司不是失信被执行人 [14][15] - 被担保方银漫矿业为兴业银锡全资子公司 注册资本134,938.09万元 主要从事非煤矿山矿产资源开采等业务 不是失信被执行人 [25][26][27] 担保实施影响 - 当前公司及子公司担保余额205,593.22万元 占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的23.96% 其中对合并报表外单位担保余额22,000万元 占比2.78% [18] - 本次银漫矿业融资租赁担保实施后 公司及子公司担保余额将增至295,593.22万元 占净资产比例升至37.41% 对合并报表外单位担保余额保持不变 [44] - 公司董事会认为担保事项满足经营融资需求 有利于业务发展 风险可控 同时授权管理层具体实施担保额度调剂 贷款银行主体变更等事项 [18][19][44][45]