窑煤公司三矿改建项目 - 项目设计产能为180万吨/年 建设总造价132,938.71万元 资金通过自筹和银行贷款解决[1] - 项目建设工期61个月 主要包含矿建工程 土建工程 机电设备及安装工程[7][8] - 项目旨在缓解资源枯竭压力 延长矿井服务年限 优化井下生产系统并提升通风能力[11][12][13][14] 储运公司股权收购 - 收购关联方贸易公司所持储运公司100%股权 收购价格10,150.17万元 使用自有资金或银行贷款支付[22] - 储运公司负责酒泉玉门100万吨储配煤基地建设运营 静态储煤量100万吨 年吞吐量800万吨[27][28] - 收购后储运公司将成为全资子公司 解决同业竞争问题 提升煤炭储运和供应能力[22][47] 储运公司评估情况 - 采用收益法评估股东全部权益市场价值为10,150.17万元 较账面值增值2,132.20万元 增值率26.59%[32] - 收益法评估结果较资产基础法高2,252.76万元 差异率28.53% 最终采用收益法结果作为评估结论[33][34] - 评估基准日为2025年8月31日 储运公司目前亏损主因业务未全面开展和应收款项计提减值[29] 收购战略意义 - 符合国家煤炭储备能力建设政策 构建完善煤炭产品储备体系 保障民生用煤需求[47] - 玉门是河西地区煤炭中转集散地 交通网络发达 符合公司战略定位选址要求[48] - 有利于贯通煤电化产业链 为下属煤电煤化工企业提供适配煤种 提高整体运营盈利能力[50] 公司治理动态 - 第十一届董事会第五次会议审议通过三矿改建项目和储运公司收购议案[58][59] - 聘任张安国为财务总监 任期至2028年6月19日[58] - 收购储运公司构成关联交易 3名关联董事回避表决 独立董事进行专项审核[23][60]