文章核心观点 - 人工智能（AI）板块的涨势正受到美光科技财报的考验，该财报可能影响由英伟达近期举措引发的AI股上涨行情[9] - 投资机会正从“美股七巨头”等一线AI概念股向美光科技等二线AI概念股扩散[9] - 市场存在过度兴奋情绪，部分领域如量子计算和太空股被过度炒作，同时黄金因中国提升其在黄金市场地位的努力而大幅上涨[8][9] 美股七巨头资金流向 - 早盘交易中，资金积极流入亚马逊、Alphabet、Meta和特斯拉[6] - 早盘交易中，资金中性流向微软、SPDR S&P 500 ETF和Invesco QQQ Trust[6] - 早盘交易中，资金流出苹果和英伟达[6] 美光科技与AI板块 - 美光科技股价呈现抛物线式上涨，原因是资金开始流入二线AI概念股，投资者在一线AI概念股（如英伟达）已持仓过重[9] - 图表显示美光科技的相对强弱指数为85.80，表明该股处于超买状态，容易出现回调[2][9] - 美光科技计划在常规交易时段结束后公布财报，鉴于内存价格上涨和AI贸易势头推动其高带宽内存收入，市场对其财报抱有很高期望[9] 英伟达与AI行业动态 - 英伟达宣布与OpenAI建立战略合作伙伴关系，并向OpenAI投资1000亿美元用于数据中心和电力容量，首阶段预计在2026年下半年上线[9] - 分析认为，英伟达正为OpenAI融资提供支持以维持AI涨势，并已成为AI领域的“造王者”[9] - Oracle股价因任命在应用AI和云基础设施方面经验丰富的新联合首席执行官而上涨，此前特朗普总统决定由Oracle管理TikTok算法也提振了市场情绪[9] 量子计算与太空领域 - IonQ公司在量子计算领域取得技术突破，展示了将可见光子转换为电信波长，这是实现远距离量子计算机互联的关键里程碑[9] - 其他量子计算股票如Rigetti Computing、Quantum Computing和D-Wave Quantum也因该消息而波动[9] - 量子计算股票目前被严重高估，存在重大风险，且媒体和华尔街的信息多为宣传而非客观[9] - 投资者对Rocket Lab的两艘航天器抵达肯尼迪航天中心感到兴奋，但分析认为太空股目前被过度炒作[9] 黄金与大宗商品 - 黄金期货价格持续飙升，已突破每盎司3800美元[8] - 中国正采取重大举措以提高其在黄金市场的国家地位，旨在成为主权黄金基金的主要托管方，这直接挑战了美国在该领域的 supremacy[8] - 资金持续从比特币和以太坊流出，流入黄金ETF和白银ETF[10] 宏观经济与投资策略 - 美联储主席鲍威尔将于美东时间中午12:30左右发表讲话，其言论可能影响市场，市场将仔细聆听有关未来降息的线索[9] - 基于通胀调整的概率风险回报目前不利于长期战略性债券配置，传统的60/40投资组合可能需专注于高质量债券或期限在五年以内的债券[15] - 建议投资者考虑继续持有优质的长期现有头寸，并根据个人风险偏好，考虑构建包含现金、国债、短期战术交易及对冲的保护带[11]