闲置资金现金管理现状 - 截至2025年8月31日公司货币资金余额为8.06亿元人民币 [1] 现金管理计划 - 公司拟授权闲置自有资金现金管理总额度不超过3亿元人民币 [2] - 资金可在董事会审议通过后12个月内滚动使用 [2][8][13] - 投资方向包括信托产品、券商资管计划、基金产品及银行等金融机构低风险流动性保障型理财产品 [2] 风险控制措施 - 财务部负责根据资金状况和产品安全性、流动性、发行主体承诺及收益率筛选投资产品 [3] - 投资方案需经董事会秘书和财务总监确认后报董事长批准执行 [4] - 审计监督部负责对现金管理情况进行审计与监督 [5] - 独立董事有权监督资金使用情况并可聘请专业机构审计 [6] 现金管理影响 - 在保障资金安全前提下提高资金收益 [7] - 不会影响公司主营业务正常运营 [7][13] 审议程序 - 2025年9月19日第八届董事会第二十次会议全票通过现金管理议案 [12] - 9名董事参与表决 赞成票9票 反对票0票 弃权票0票 [12] - 授权经营管理层在12个月内具体实施理财事项 [8][13] 股东会通知更正 - 原2025年第三次临时股东会投票时间误设为9月19日 [15] - 更正后深交所交易系统投票时间为10月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [16] - 互联网投票系统时间更正为10月10日9:15至15:00 [16]