募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券3250万张 每张面值100元 募集资金总额32.5亿元 扣除发行费用1234.10万元后 实际募集资金净额32.38亿元[2] - 募集资金已于2022年10月17日全部到位 存放于专项账户并签订监管协议[2] 募集资金使用情况 - 公司于2022年10月29日召开董事会调整部分募投项目资金使用计划[3] - 截至2025年6月30日募投项目及资金使用情况已通过专项报告披露[3] 现金管理方案 - 全资子公司长远新能源将使用不超过2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[1][6] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 可循环滚动使用[1][6][8] - 投资产品限于安全性高、流动性好的保本型产品 包括结构性存款、大额存单、协定存款等[7] 实施与授权 - 授权公司董事长或其授权人员办理具体事项 包括选择金融机构、确定金额期限、签署协议等[2][9] - 该事项已经董事会和审计委员会审议通过 无需提交股东会审议[1][2] 收益分配与资金安全 - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口及公司流动资金需求[11] - 资金使用结束后将归还至募集资金专户[11] - 公司承诺不会变相改变募集资金用途[10][14] 专项机构意见 - 审计委员会认为该举措有利于提高资金使用效率 不影响募投项目正常进行[14] - 保荐机构中信证券和五矿证券出具明确同意的核查意见[2][15][16]