基金表现 - 9月18日港股创新药ETF（159567）收盘上涨0.21% 成交额达25.65亿元[1] - 基金自2024年1月3日成立以来 基金经理马君任职期内收益达90.14%[2] - 基金规模从年初3.78亿元增长至77.68亿元 增幅达1956.03% 份额从3.95亿份增至81.71亿份 增幅1966.63%[1] 流动性状况 - 近20个交易日累计成交金额377.58亿元 日均成交18.88亿元[1] - 今年以来175个交易日累计成交2051.46亿元 日均成交11.72亿元[1] 投资组合构成 - 前十大重仓股集中度达69.25% 以创新药企业为核心配置[2] - 信达生物(01801)持仓占比9.52% 持仓363.20万股 市值2.60亿元[2] - 药明生物(02269)持仓占比9.47% 持仓1103.60万股 市值2.58亿元[2] - 百济神州(06160)持仓占比8.73% 持仓176.69万股 市值2.38亿元[2] - 康方生物(09926)持仓占比7.62% 持仓247.80万股 市值2.08亿元[2] - 中国生物制药(01177)持仓占比7.17% 持仓4076.60万股 市值1.96亿元[2] - 石药集团(01093)持仓占比6.34% 持仓2463.80万股 市值1.73亿元[2] - 三生制药(01530)持仓占比5.83% 持仓737.65万股 市值1.59亿元[2] - 翰森制药(03692)持仓占比4.54% 持仓456.00万股 市值1.24亿元[2] - 再鼎医药(09688)持仓占比2.86% 持仓312.01万股 市值7810.55万元[2] 基金基本信息 - 基金全称银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金[1] - 管理费率每年0.50% 托管费率每年0.10%[1] - 业绩比较基准为国证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)[1]