核心观点 - 铜陵有色金属集团股份有限公司宣布提前赎回全部未转股的可转换公司债券"铜陵定02" 因触发有条件赎回条款 赎回价格为100.063元/张 赎回登记日为2025年10月10日 赎回完成后该债券将在深交所摘牌 [1][2][3][6][9][16] 可转换公司债券基本情况 - 中国证监会于2023年7月12日批准公司发行可转换公司债券募集配套资金不超过214,600万元 [4] - 公司实际发行可转债21,460,000张 债券代码124024 简称"铜陵定02" 存续期自2023年9月21日至2029年9月20日 [4] - 该债券于2024年3月6日在深交所挂牌 转股期自2024年3月27日至2029年9月20日 初始转股价格为3.38元/股 [4] 转股价格调整情况 - 2024年6月7日因2023年度权益分派 转股价格由3.38元/股调整为3.30元/股 [5] - 2025年6月23日因2024年度权益分派 转股价格由3.30元/股调整为3.20元/股 [5] 有条件赎回条款触发 - 自2025年8月13日至2025年9月4日 公司股票连续十五个交易日收盘价不低于当期转股价格3.20元/股的130%（即4.16元/股） [2][5] - 同时债券已于2025年3月21日发行满18个月 满足赎回条件 [2][5] - 公司于2025年9月4日召开董事会审议通过提前赎回议案 [3][6] 赎回价格确定 - 赎回价格100.063元/张包含债券面值100元加当期应计利息0.063元 [9][10] - 当期应计利息按年利率1.1%计算 计息天数为21天（自2025年9月22日至2025年10月13日） [9][10] - 扣税后赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司核准为准 [11] 赎回程序安排 - 赎回对象为2025年10月10日收市后登记在册的全部持有人 [12] - 自2025年9月30日起停止转让 2025年10月13日起停止转股 [14][16] - 赎回日定为2025年10月13日 资金到账日为2025年10月16日 投资者赎回款到账日为2025年10月20日 [1][16] - 赎回完成后七个交易日内将公告赎回结果及摘牌事宜 [16] 转股操作说明 - 持有人需通过托管证券公司办理转股申报 最小申报单位为1张（面值100元） [18] - 转股后股份于次一交易日上市流通 不足1股的余额将以现金兑付 [18] - 当日买入债券可当日申请转股 [18] 相关方交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易该债券 [17]