董事会及监事会决议 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年9月17日召开 全体7名董事出席 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2][3][4] - 公司第五届监事会第九次会议于同日召开 全体3名监事出席 审议通过同一议案 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [16][17][18] 募集资金基本情况 - 公司2020年非公开发行A股10,017,513股 发行价格28.55元/股 募集资金总额285,999,996.15元 扣除发行费用6,461,073.46元后 实际募集资金净额279,538,922.69元 [6] - 募集资金存放于专户 经华兴会计师事务所验资确认 [6] 募投项目变更情况 - 2025年7月公司变更部分募投项目 将同安四期项目未使用资金15,047.58万元转用于泰国（罗勇府）生产基地一期项目 [7] - 变更事项经董事会、监事会及股东大会审议通过 [7] 资金置换操作方案 - 公司使用自有资金向泰国子公司金牌厨柜（泰国）有限责任公司支付募投项目款项 再以募集资金等额置换 [8][9] - 操作流程包括：证券投资部提交换付申请 财务部进行资金划转 建立境外募集资金使用台账 [9] - 保荐机构有权对置换情况进行监督核查 [9] 项目实施影响 - 该资金置换方式可提高资金运营管理效率 保障泰国生产基地项目顺利推进 [8][11] - 不影响募投项目正常实施 不改变募集资金投向 符合监管规定 [11][14][15] 审议程序与合规性 - 事项经董事会、监事会审议通过 无需提交股东大会 [13] - 监事会认为该方案符合法律法规要求 [14][17] - 保荐机构出具无异议核查意见 [15]