市场整体表现 - A股主要指数低开高走 深证成指 科创50 创业板指均创多年新高 上证指数 上证50 沪深300同步上行[1] - 恒生指数午盘涨1.41% 恒生科技指数大涨3.49%[2] - 市场成交保持平稳 上涨个股数量略多于下跌个股[1] 板块表现 - 科技股全线活跃 芯片产业链 人形机器人概念领涨 小家电 多元金融 煤炭 工程机械板块表现较佳[1] - 大金融板块临近午盘再度拉升 指南针涨超10%创历史新高 汇金股份 中粮资本 首创证券涨停[1] - 港股科网股集体走强 百度集团涨近16% 京东集团 阿里巴巴 美团涨超5%[2] - 贵金属 影视院线 酒店餐饮 养殖业等板块跌幅居前[1] 人形机器人概念 - 人形机器人概念板块指数放量大涨近5% 连续第5日创历史新高[3] - 电机制造方向领涨 中电电机9分钟内垂直拉涨停 卧龙电驱 大洋电机 兆威机电异动拉升[3] - PEEK材料 减速器 自动化设备 机器视觉等细分板块集体创历史新高 汽车零部件 塑料等相关板块创多年新高[3] - 特斯拉CEO马斯克宣布下周将重点讨论Optimus第三代机器人生产计划 该机型将搭载26个执行器/手臂和AI思维系统[3] - 信达证券预计2026年人形机器人放量 2025年底部分工厂应用场景机器人可定型 行业进入销量上升期[4] 芯片产业链 - 芯片产业链全线上扬 光刻机方向领涨 板块指数盘中大涨逾3%创历史新高[5] - 波长光电20%涨停 永新光学一字涨停 鸿利智汇 凯美特气等涨停或涨超10%[5] - 光学光电 先进封装 第三代半导体 存储芯片等细分板块强势上攻 利和兴 奥普光电 汇成真空 安彩高科等批量涨停[6] - ASML全球首台第二代High-NA EUV光刻机EXE:5200B正式出货 单台售价超3.4亿美元[6] - 中国半导体产业加速发展 上海微电子实现28纳米DUV光刻机量产 "02专项"在光刻胶 极紫外光源环节取得突破[6] - 中国商务部对美进口模拟芯片发起反倾销调查 申请调查产品对华倾销幅度高达300%以上 占中国市场份额年均41%[6] - 中信证券认为模拟芯片板块相对滞涨 产业及政策趋势驱动基本面上行 国产替代加速利好头部厂商[7] 政策动态 - 香港特首李家超发表施政报告 宣布成立AI效能提升组 推进"AI+"发展 促进AI政务发展[2] ETF表现 - 科创半导体ETF(588170)近五日涨5.58% 份额增加1800万份[10] - 云计算50ETF(516630)近五日涨9.47% 市盈率121.53倍 主力资金净流入300万元[11] - 游戏ETF(159869)近五日涨4.78% 市盈率46.35倍 份额减少1亿份[10] - 食品饮料ETF(515170)近五日跌1.63% 市盈率21.12倍 份额增加5400万份[10]