赎回实施时间安排 - 最后转股日为2025年9月16日 收市前仍可转股 收市后未转股债券将停止转股 [2] - 停止交易日为2025年9月12日 赎回登记日为2025年9月16日 停止转股日为2025年9月17日 [4][16][17] - 赎回日为2025年9月17日 资金到账日为9月22日 投资者赎回款到账日为9月24日 [5][18] 赎回价格及计算依据 - 赎回价格确定为100.79元/张 含当期应计利息及税费 [3][14] - 当期年利率1% 计息天数289天 从2024年12月2日至2025年9月17日 每张债券利息0.79元 [14] - 扣税后赎回价格以中登公司核准为准 公司不代扣代缴利息所得税 [14] 赎回条款触发条件 - 赎回条件满足日为2025年8月26日 因公司股票连续15交易日收盘价不低于转股价11.14元/股的130% [11] - 触发条件为连续30交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价130% [12] - 转股价格经历四次调整 从初始15.65元/股经权益分派和三次下修至11.14元/股 [9][10][11] 可转债基本发行情况 - 发行总额5.15亿元 每张面值100元 发行数量515万张 [6] - 实际募集资金净额5.04亿元 2022年12月8日资金全部到账 [6] - 2023年1月10日在深交所挂牌交易 债券代码127077 [7] - 转股期自2023年6月8日起至2028年12月1日止 [8] 赎回实施程序 - 赎回对象为登记日收市后中登公司登记在册的全部持有人 [15] - 赎回日前每个交易日披露赎回提示公告 [16] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [18] - 公司内部人员赎回前六个月内无交易债券情形 [19] 转股操作细则 - 转股需通过托管证券公司申报 最小单位1张 转换成股份最小单位1股 [20] - 不足1股部分将以现金兑付票面余额及当期利息 [20] - 当日买入可当日转股 新增股份次一交易日上市流通 [20]