基金表现与规模 - 9月11日港股创新药ETF收盘下跌1.90% 成交额34.73亿元[1] - 基金今年以来份额增长1643.13%至68.92亿份 规模增长1715.37%至68.59亿元[1] - 近20个交易日日均成交金额17.94亿元 今年以来日均成交金额11.45亿元[1] 基金基本信息 - 基金全称为银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金 成立于2024年1月3日[1] - 管理费率每年0.50% 托管费率每年0.10%[1] - 业绩比较基准为国证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)[1] 投资组合构成 - 前十大重仓股包括信达生物(9.52%)、药明生物(9.47%)、百济神州(8.73%)、康方生物(7.62%)[2] - 中国生物制药持仓占比7.17% 石药集团持仓占比6.34% 三生制药持仓占比5.83%[2] - 翰森制药持仓占比4.54% 再鼎医药持仓占比2.86%[2] 基金经理表现 - 基金经理马君自2024年1月3日开始管理该基金[2] - 任职期内收益率达到99.04%[2]