公司可转债发行方案更新 - 本次可转债发行总额由不超过83,766.42万元调整为不超过82,766.42万元，其中补充流动资金项目金额由15,000万元调整为14,000万元 [10] - 报告期更新为2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-6月 [4] - 发行方案调整及有效期延长已通过董事会和股东大会决议程序 [9][10] 财务与经营表现 - 2022-2024年归母净利润（扣非前后孰低）分别为11,956.33万元、12,167.69万元和13,771.40万元，三年平均可分配利润足以支付债券利息 [19] - 2025年1-6月经营活动现金流量净额为-4,552.41万元，2022-2024年分别为19,792.00万元、10,818.31万元和4,992.60万元 [23] - 资产负债率（合并口径）2022-2025年6月分别为32.08%、32.75%、31.34%和32.72% [23] 募集资金使用规划 - 募集资金将用于鼎捷数智化生态赋能平台项目和补充流动资金，不用于弥补亏损或非生产性支出 [19][25] - 公司承诺加强募集资金监管、加快项目投资进度、优化经营效率和完善利润分配制度 [11][12][13] - 董事及高管承诺不损害公司利益、约束职务消费、薪酬制度与填补回报措施挂钩 [13] 股权结构与控制关系 - 截至2025年6月30日，工业富联及其一致行动人合计持股22.36%，公司无控股股东及实际控制人 [25] - 前十大股东中包含多家公募基金产品，如招商优势企业混合、富国新兴产业股票等 [25] - 2024年股权激励计划完成188.64万股限制性股票归属，总股本增至27,139.283万股 [27] 业务与关联交易 - 2022-2025年6月主营业务收入占比持续超90%，2025年1-6月新增关联交易包括向工业富联关联方采购软硬件及接受劳务171.50万元 [28][31] - 境外收入占比近50%，业务呈现季节性特征，下半年收入及回款集中 [42] - 主营业务毛利率从2022年66.30%降至2025年1-6月56.99%，主要受人力成本上升影响 [43] 资产与知识产权 - 新增15项境外专利（14项发明+1项外观设计）及19项中国大陆注册商标 [33][34] - 以专利2022109156471提供5,000万元质押担保，质押期限2025年6月至2026年6月 [33] - 无形资产账面价值从2022年末11,690.20万元增至2025年6月21,829.96万元，主要因新增土地使用权 [43] 子公司与资质更新 - 2025年新增控股孙公司无锡品微智能科技有限公司，主营人工智能应用软件开发 [34] - 子公司绍兴数智、绍兴鼎捷数智等发生住所变更，均已完成工商备案 [35] - 取得国家鼓励的软件企业证书及CCC信息技术设备认证等新增资质 [35] 税务与政府补助 - 母公司及主要子公司享受15%高新技术企业所得税优惠 [37] - 2025年1-6月获得即征即退增值税补助1,504.53万元，占政府补助主要部分 [40][41] - 越南子公司享受所得税免征及减征政策，台湾地区子公司适用20%所得税率 [38][39]